EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFE 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
162.15 | 213.57 | -51.42 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.88 | 1.47 | -2.35 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-2.64 | 2.65 | -5.29 |
| -2.46 | -7.15 | 4.68 | |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
17.86 | 17.28 | 0.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.09 | 1.76 | 0.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.57 | 0.56 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-14.16 | -5.34 | -8.82 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.79 | 3.07 | -0.28 |
ดอกเบี้ยจ่ายประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.68 | 0.65 | 0.03 |
196007351
|
273.81 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.86 | -6.19 | 11.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.60 | 16.68 | 0.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 0.21 | -0.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.67 | 7.52 | -19.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.43 | 0.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.78 | -0.06 | -0.71 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
205.48 | 291.53 | -86.06 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.89 | -51.64 | 16.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
170.59 | 239.90 | -69.30 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | 0.00 | |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-650.00 | -300.00 | -350.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.97 | -45.89 | 41.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.79 | -3.23 | 2.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.29 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.57 | -0.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.46 | 7.15 | -4.68 |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-653.29 | -343.70 | -309.59 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-13.93 | -21.43 | 7.50 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.80 | -3.08 | 0.28 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 14.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-188.45 | -45.60 | -142.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-205.18 | -56.10 | -149.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-687.87 | -159.90 | -527.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,091.12 | 1,251.02 | -159.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
403.25 | 1,091.12 | -687.87 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.56 | 0.74 | 0.82 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 2.63 | |
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้ามาเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2.29 | |
ดอกเบี้ยหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าค้างจ่าย
|
0.11 | 0.12 | -0.01 |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
75.05 | 93.84 | -18.79 |
- เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.70 | |
- การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 0.94 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.80 | 3.08 | -0.28 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-16.73 | -24.51 | 7.78 |
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
61.12 | 75.05 | -13.93 |