EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFE 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
247.31 | 203.03 | 44.28 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.93 | 0.93 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.06 | -0.03 | 0.09 |
| 502.90 | 0.00 | ||
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
14.94 | 15.97 | -1.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.41 | 1.29 | 0.12 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.59 | |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.03 | -0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.42 | |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.90 | 3.00 | -0.10 |
ผลต่างประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์เมื่อจ่ายจริง
|
0.00 | -0.54 | |
ดอกเบี้ยจ่ายประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.54 | 0.45 | 0.09 |
305706414
|
270.10 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.09 | -8.49 | 5.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.51 | -14.56 | -1.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.30 | -2.29 | 4.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.53 | 2.56 | 5.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.75 | 0.26 | 0.50 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | -0.40 | 0.29 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ่าย
|
297.58 | 247.17 | 50.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.82 | -35.81 | -9.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
252.76 | 211.36 | 41.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-32.93 | -33.82 | 0.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.66 | -1.54 | -1.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-47.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
0.00 | -2.70 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.99 | 1.15 | 2.84 |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-79.18 | 38.52 | -117.70 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-13.68 | -14.39 | 0.71 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.84 | -2.95 | 0.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
55.00 | 0.00 | |
ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก
|
-21.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 6.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-293.55 | -55.80 | -237.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
226.78 | -67.14 | 293.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
400.36 | 182.74 | 217.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
850.66 | 667.92 | 182.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,251.02 | 850.66 | 400.36 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
11.38 | 0.98 | 10.39 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
27.78 | 19.70 | 8.08 |
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้ามาเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
47.60 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้มาเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าค้างจ่าย
|
0.13 | 0.07 | 0.06 |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
86.33 | 94.27 | -7.94 |
- เพิ่มขึ้น
|
24.53 | 15.70 | 8.82 |
- การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-3.32 | -9.24 | 5.92 |
- ส่วนลดค่าเช่า
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.84 | 2.95 | -0.10 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-16.53 | -17.34 | 0.81 |
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
93.84 | 86.33 | 7.51 |