EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 215.75 165.57 50.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.39 21.36 5.04
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.90 -1.94 1.04
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -3.83
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.96
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.50
    อุปกรณ์ตัดจำหน่าย
    		 0.02 0.39 -0.37
    ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
    		 -2.16 -2.52 0.36
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - สุทธิ
    		 -2.12 -14.67 12.55
    กลับรายการหนี้สิน
    		 -1.50 -5.60 4.10
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.77 6.89 -4.11
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.90 1.84 1.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.32 -6.02 1.70
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 -207.37 10.51 -217.88
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -0.01 10.10 -10.11
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 1.51 -1.82
    - ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ
    		 5.80 7.93 -2.13
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 1.01 -17.01 18.02
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.96 -26.80 21.85
    - ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -0.16 -2.60 2.43
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 -0.03 -0.79
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.68 -0.67 -0.01
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.25 0.93 0.32
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.57 146.87 -121.31
    รับดอกเบี้ย
    		 4.24 6.02 -1.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.54 -1.27 -1.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.11 -33.13 1.02
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.84 118.50 -123.34
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 174.09 0.03 174.07
    เงินสดจ่ายให้กู้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.52
    เงินสดจ่ายให้กู้แก่กิจการอื่น
    		 -2.50 -13.00 10.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 11.46 3.87 7.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.54
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.69
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.99 4.43 -3.45
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -51.36 -62.48 11.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 119.01 -102.63 221.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 59.00 23.00 36.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -82.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 14.20 12.24 1.96
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น
    		 0.40
    เงินสดจ่ายหนี้คืนตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.13 -0.13 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.00 -0.83 -0.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 -97.37 -169.36 71.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -113.43 -134.49 21.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.74 -118.62 119.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 148.65 267.27 -118.62
    		-0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 149.29 148.65 0.64
    การเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.36 0.63 -0.27
    ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 0.40 0.40 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.18 0.14 0.04