EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCTEC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCTEC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 149.29 148.65 0.64
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 14.03 187.76 -173.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 403.63 194.09 209.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.89 2.83 0.06
    เงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.48 0.00
    เงินให้กู้แก่กิจการอื่น
    		 0.16 9.13 -8.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.36 8.95 -0.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 591.84 551.40 40.44
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 32.33 28.49 3.84
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 5.95 5.95 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 35.32 35.32 0.00
    อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 156.31 139.49 16.81
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 0.69 0.15 0.54
    ค่าความนิยม
    		 14.00 14.00 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 4.39 4.64 -0.25
    ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ
    		 4.59 10.40 -5.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 49.52 50.53 -1.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 303.10 288.96 14.14
    รวมสินทรัพย์
    		 894.94 840.36 54.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 68.13 86.92 -18.79
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี
    		 11.21 6.54 4.67
    หนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี
    		 0.11 0.14 -0.02
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 17.59 6.28 11.31
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 9.87 10.03 -0.16
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.18 0.14 0.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.01 3.83 -0.82
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 110.09 136.87 -26.77
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 8.70 5.70 2.99
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น
    		 0.40
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 21.39 19.30 2.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.99 3.44 5.56
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 39.48 28.53 10.95
    รวมหนี้สิน
    		 149.58 165.40 -15.83
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท
    		 376.12 376.12 0.00
    มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 0.1 บาท
    		 300.90 300.90 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 167.08 167.08 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 37.61 30.09 7.52
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 202.53 135.68 66.85
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 21.22 24.61 -3.39
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 729.34 658.37 70.98
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 16.02 16.59 -0.57
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 745.36 674.96 70.41
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 894.94 840.36 54.58