EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 30.25 66.99 -36.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 70.21 62.04 8.17
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 -2.86 -0.09 -2.76
    ส่วนได้เสียในกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 6.21 2.10 4.10
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 2.09 2.09 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 17.64 3.57 14.07
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.75
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 3.54 7.10 -3.56
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 9.68 15.13 -5.45
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 137.50 158.93 -21.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 -20.16 -15.20 -4.97
    ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.05 2.67 -2.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.26 2.59 -4.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.13 0.14 -0.27
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 2.95 11.09 -8.14
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 14.35 -17.92 32.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.76 -0.37 -4.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.05 -43.66 44.71
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -4.47 -4.41 -0.06
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.07 4.72 -4.79
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.12 0.10 -0.22
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -7.49 -3.10 -4.39
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.98 5.54 -6.52
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 1.69 0.76 0.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.10 -4.55 5.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.86 0.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.13 96.48 21.66
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -28.74 -0.62 -28.12
    ซื้อเงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น - รวมค่าความนิยม
    		 -12.50
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.34 7.58 -7.24
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -78.86 -44.97 -33.89
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 -6.61 -2.67 -3.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -126.36 -40.68 -85.68
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 23.00 -9.99 32.99
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อลดลง
    		 -0.08 -0.63 0.56
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.08 -26.24 -3.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.15 -36.86 29.71
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -37.04 24.05 -61.09
    เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
    		 73.48 13.26 60.22
    เงินสดและเงินฝากธนาคารสิ้นปี
    		 36.44 37.30 -0.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.51 4.92 -2.40
    ภาษีเงินได้
    		 19.50 12.62 6.89