EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCTEC 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCTEC 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 67.07 36.44 30.63
    - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ
    		 135.14 136.01 -0.87
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 5.49 2.84 2.65
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.35 0.30 0.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.54 10.81 -0.27
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.50 0.37 0.13
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 21.85 24.80 -2.95
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 16.17 30.52 -14.35
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 12.61 9.94 2.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.01 19.94 2.07
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 291.72 271.97 19.76
    - บริษัทร่วม
    		 38.14 44.35 -6.21
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 29.43 31.81 -2.38
    อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 219.80 229.02 -9.22
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 35.32 35.32 0.00
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 15.13 17.21 -2.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 47.77 52.13 -4.36
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 385.58 409.83 -24.25
    รวมสินทรัพย์
    		 677.31 681.80 -4.49
    		0.00 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 78.01 88.00 -9.99
    - ผู้ค้าทั่วไป
    		 17.44 22.31 -4.88
    - ลูกค้าทั่วไป
    		 18.68 17.02 1.66
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.20 0.32 -0.12
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี
    		 1.87 0.94 0.92
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.10 0.09 0.01
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 6.91 14.41 -7.49
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.44 24.41 -0.98
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 10.50 8.81 1.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.86 2.76 1.10
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 167.18 186.58 -19.40
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 2.70 1.46 1.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.83 0.84 -0.01
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3.53 2.30 1.23
    รวมหนี้สิน
    		 170.72 188.88 -18.17
    - ทุนจดทะเบียน 125,000,000 หุ้น
    		 125.00 125.00 0.00
    - ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชำระแล้ว 125,000,000 หุ้น
    		 125.00 125.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 167.08 167.08 0.00
    - จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 12.50 11.56 0.94
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 138.91 135.85 3.06
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 443.50 439.50 4.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 63.09 53.41 9.68
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 506.59 492.91 13.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 677.31 681.80 -4.49