EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 84.55 65.09 19.47
    ค่าเสื่อมราคา
    		 49.62 30.83 18.80
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.14 -0.10 0.24
    อุปกรณ์ตัดจำหน่าย
    		 0.00 5.41 -5.41
    ส่วนได้เสียในขาดทุน (กำไร) ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -0.11 0.04 -0.16
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.06
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 1.56
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.86 7.06 -6.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 136.57 108.32 28.25
    ลูกหนี้การค้า
    		 -27.92 -32.05 4.13
    ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -2.89 -0.03 -2.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.62 -0.31 -18.31
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.08
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 9.13 -30.58 39.71
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.12 -14.82 14.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.25 -2.32 -6.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.95 0.87 -1.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.02 15.64 -9.62
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2.55 2.06 0.49
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.05 -0.05
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -2.60 12.59 -15.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.18 4.91 4.27
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 1.77 1.66 0.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.36 -3.41 8.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 1.08 -0.86
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 9.68 17.14 -7.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.04 80.80 37.25
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.35 0.00 0.35
    ซื้อเงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - รวมค่าความนิยม
    		 -19.16 -43.96 24.81
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.11 0.18 -0.08
    ซิ้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -42.70 -144.19 101.48
    ซื้อที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -18.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -79.60 -172.43 92.83
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 43.00 15.00 28.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.67 -0.24 0.91
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
    		 -50.56
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 192.08
    เงินปันผลจ่าย
    		 -10.00 -49.84 39.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 175.20 -35.08 210.28
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 176.39 -138.36 314.75
    เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
    		 24.73 169.37 -144.63
    เงินสดและเงินฝากธนาคารสิ้นปี
    		 201.13 31.00 170.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.81 1.56 2.25
    ภาษีเงินได้
    		 29.77 11.98 17.79