EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCTEC 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCTEC 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 73.48 201.13 -127.64
    - บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 125.82 98.31 27.51
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 1.41 1.80 -0.39
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 2.96 0.07 2.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.29 0.67 18.62
    - บริษัทอื่น
    		 0.51 0.43 0.08
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 35.89 45.01 -9.13
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 17.31 17.19 0.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.50 7.24 9.25
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 293.17 371.86 -78.69
    - บริษัทร่วม
    		 33.95 23.24 10.71
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 3.07 3.88 -0.81
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 3.33
    อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 214.95 106.14 108.81
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 35.32 35.32 0.00
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 19.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.76 2.82 0.95
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 313.68 171.40 142.28
    รวมสินทรัพย์
    		 606.85 543.26 63.59
    		14.07 11.52 2.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 65.00 50.00 15.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี
    		 0.45 0.43 0.02
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.22 0.22 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.16
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 17.51 20.11 -2.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 18.87 9.69 9.18
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 8.05 6.28 1.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.32 1.95 5.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 164.12 126.65 37.46
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 0.25 0.43 -0.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.70 1.48 0.21
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1.94 20.05 -18.10
    รวมหนี้สิน
    		 166.06 146.70 19.36