EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RBF 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
523.11 | 619.60 | -96.49 |
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
228.03 | 227.33 | 0.70 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
38.07 | 34.38 | 3.69 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.07 | 0.76 | 0.32 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.15 | -5.92 | 5.77 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
3.93 | -4.89 | 8.83 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-18.35 | 16.11 | -34.46 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้าคงเหลือ
|
0.96 | 0.69 | 0.27 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.22 | -0.01 | -0.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.58 | 0.79 | -0.21 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.02 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.01 | 4.82 | 2.19 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.60 | 0.55 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.98 | -4.20 | -0.78 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.73 | 11.07 | 0.65 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3.39 | -4.75 | 1.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
-11.42 | -8.19 | -3.23 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
82.76 | -8.41 | 91.17 |
- สินค้าคงเหลือ
|
86.99 | 66.92 | 20.07 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.58 | 27.13 | -10.54 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.35 | -0.02 | -3.34 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-57.83 | -9.92 | -47.91 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | 2.74 | -5.14 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
899.33 | 966.55 | -67.22 |
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.96 | -4.95 | 0.99 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.73 | -11.07 | -0.65 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-82.76 | -135.46 | 52.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
800.89 | 815.07 | -14.18 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย (เงินฝากประจำ)
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-2.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -47.46 | |
เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.58 | -0.53 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-386.31 | -462.08 | 75.77 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.98 | 0.03 | 0.94 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-65.36 | -16.32 | -49.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.50 | -0.91 | -7.59 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.44 | 4.16 | 0.28 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากการซื้อธุรกิจ
|
69.85 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-437.67 | -523.10 | 85.43 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
300.00 | 100.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-300.00 | -100.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-23.98 | -25.86 | 1.87 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-352.64 | -350.00 | -2.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-179.06 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-555.68 | -375.86 | -179.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-192.46 | -83.89 | -108.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
837.19 | 920.03 | -82.84 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-10.41 | 1.05 | -11.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
634.32 | 837.19 | -202.87 |
รายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างปีที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
21.13 | 19.58 | 1.55 |
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างปีที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 1.17 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.83 | 22.49 | -10.65 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.69 | |
รายได้ค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค้างรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
67.72 | 0.00 |