EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RBF 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
604.10 | 597.70 | 6.40 |
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
192.53 | 178.80 | 13.73 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
26.20 | 26.59 | -0.39 |
กำไรจากการจำหน่ายการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -15.08 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.85 | 1.52 | -0.67 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.89 | 6.46 | -9.35 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
3.92 | 6.09 | -2.16 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
29.65 | 1.25 | 28.39 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้าคงเหลือ
|
0.09 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.11 | 0.06 |
การตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.35 | 1.13 | -0.78 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.24 | 0.57 | -0.81 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.83 | 4.98 | -0.15 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.55 | 0.55 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.59 | -3.09 | 1.50 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.15 | 8.86 | 0.29 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.02 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
-42.85 | 11.13 | -53.98 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
2.74 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-147.66 | -17.40 | -130.26 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-260.84 | -242.46 | -18.37 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.06 | -2.60 | 2.54 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.76 | -5.89 | -14.87 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.03 | -0.51 | 3.53 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
38.07 | 109.80 | -71.74 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.70 | 4.29 | -5.98 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
437.43 | 672.59 | -235.16 |
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.15 | -1.08 | -0.07 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.15 | -8.86 | -0.29 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-117.77 | -111.00 | -6.76 |
หัก จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -16.17 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
309.36 | 535.47 | -226.11 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -401.00 | 401.00 |
(เงินฝากประจำ) ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
400.00 | 400.00 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.01 | 1.00 | -1.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-111.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.53 | -0.53 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-395.37 | -339.02 | -56.36 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.13 | -0.08 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.89 | -4.14 | 3.25 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
| -2.62 | -126.36 | 123.74 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 260.79 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากในกิจกรรมลงทุน
|
-106.16 | -78.25 | -27.91 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
50.00 | 70.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินสดจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-50.00 | -70.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-15.75 | -11.44 | -4.31 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-301.23 | -300.00 | -1.23 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.66 | 11.31 | -6.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-312.32 | -299.44 | -12.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-109.12 | 157.78 | -266.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
774.46 | 613.65 | 160.81 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.12 | 3.03 | -1.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
666.46 | 774.46 | -108.00 |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
29.41 | 22.17 | 7.25 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
17.88 | 4.68 | 13.20 |
รายได้ค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ลูกหนี้ค้างรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 |