EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RBF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
597.70 | 694.41 | -96.71 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
178.80 | 130.04 | 48.76 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
26.59 | 27.03 | -0.44 |
กำไรจากการจำหน่ายการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-15.08 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.52 | 8.60 | -7.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.46 | 19.72 | -13.26 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
6.09 | 0.88 | 5.21 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
1.25 | -5.13 | 6.39 |
การทำลายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.08 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.21 | 0.11 |
การตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.13 | 0.16 | 0.97 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.57 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.98 | 4.32 | 0.67 |
ค่าใช้จ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.55 | 0.46 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.09 | -3.98 | 0.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.86 | 7.91 | 0.95 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
11.13 | 2.14 | 8.99 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.40 | -134.08 | 116.68 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-242.46 | -70.61 | -171.85 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2.60 | 0.00 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.89 | -5.91 | 0.02 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | -2.81 | 2.30 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
109.80 | 73.30 | 36.50 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.29 | -1.23 | 5.52 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
672.59 | 745.07 | -72.48 |
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.08 | -0.12 | -0.96 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.86 | -7.91 | -0.95 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-111.00 | -91.66 | -19.35 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-16.17 | -35.66 | 19.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
535.47 | 609.72 | -74.25 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-401.00 | -500.01 | 99.01 |
(เงินฝากประจำ) ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
400.00 | 106.00 | 294.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.53 | -0.44 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-339.02 | -419.54 | 80.53 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 1.01 | -0.87 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.42 | -2.01 | 1.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.14 | -2.01 | -2.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
| -126.36 | -0.12 | -126.24 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-78.25 | -817.23 | 738.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -54.09 | |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินสดจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-70.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-11.44 | -11.44 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-300.00 | -300.00 | 0.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-299.44 | -414.53 | 115.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
157.78 | -622.04 | 779.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
613.65 | 1,234.42 | -620.76 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.03 | 1.28 | 1.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
774.46 | 613.65 | 160.81 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
การ(ลดลง)เพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.78 | -7.61 | 30.39 |
ลูกหนี้ค้างรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
4.68 | 25.34 | -20.66 |
ตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | -0.08 | |
รายได้ค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |