EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RBF 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
632.35 | 442.90 | 189.45 |
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
139.07 | 166.84 | -27.77 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
48.93 | 0.00 | |
จากการลดค่าเช่า
|
-1.13 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.85 | 14.15 | -5.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 11.56 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.74 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -11.25 | |
การตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.88 | -2.04 | 2.92 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-5.13 | -1.79 | -3.34 |
การทำลายสินค้าคงเหลือ
|
0.08 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.19 | 0.40 | -0.59 |
การตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | 1.08 | -0.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.76 | 16.11 | -11.35 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.46 | 0.46 | 0.00 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
1.43 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.99 | -1.48 | -2.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.57 | 25.95 | -11.38 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
2.14 | -0.46 | 2.60 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-132.51 | -81.67 | -50.84 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-70.30 | 67.36 | -137.66 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.94 | -5.85 | -0.09 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.68 | -1.44 | -1.24 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
67.97 | -29.22 | 97.19 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | 2.38 | -3.79 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
718.09 | 614.01 | 104.08 |
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | -0.21 | 0.08 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.59 | -27.17 | 10.59 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-91.66 | -101.06 | 9.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
609.72 | 485.57 | 124.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -6.02 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 13.11 | |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-500.01 | 0.00 | |
| 2.14 | 1.49 | 0.65 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.44 | -0.46 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-421.93 | -145.34 | -276.59 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.03 | 0.04 | 0.99 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.01 | -1.78 | -0.23 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-817.23 | -132.96 | -684.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,716.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -40.72 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-54.09 | -47.97 | -6.12 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 519.40 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินสดจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | -744.40 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | -522.78 | 472.78 |
(พ.ศ.2562 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน)
|
-10.44 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-300.00 | -246.00 | -54.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-414.53 | 633.53 | -1,048.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-622.04 | 986.14 | -1,608.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
1,234.42 | 249.42 | 985.00 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.28 | -1.14 | 2.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
613.65 | 1,234.42 | -620.76 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
การโอนจากที่ดินไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 67.13 | |
การ(ลดลง)เพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.61 | 2.70 | -10.30 |
การลดลงของเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
ลูกหนี้ค้างรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
25.34 | 0.00 | |
ตามสัญญาเช่าใหม่
|
-0.08 | 0.00 | |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.12 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |