EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RBF 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
442.90 | 407.36 | 35.54 |
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
166.84 | 172.22 | -5.38 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
14.15 | 15.04 | -0.88 |
การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
11.56 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-11.25 | -5.28 | -5.97 |
การตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
-2.04 | -2.02 | -0.02 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-1.79 | 17.15 | -18.95 |
การทำลายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.63 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | -0.22 | 0.62 |
การตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.08 | 0.51 | 0.57 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
16.11 | 3.46 | 12.65 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.46 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.48 | -2.28 | 0.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.95 | 20.71 | 5.24 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
-0.46 | -4.56 | 4.10 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.02 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-81.67 | -6.51 | -75.15 |
- สินค้าคงเหลือ
|
67.36 | -113.82 | 181.18 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.85 | 1.66 | -7.51 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | -5.14 | 3.70 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-29.22 | -41.20 | 11.98 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.38 | -0.90 | 3.29 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
614.01 | 456.82 | 157.19 |
หัก เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.21 | -0.23 | 0.03 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.17 | -19.57 | -7.61 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-101.06 | -99.94 | -1.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
485.57 | 337.08 | 148.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-145.34 | -322.36 | 177.02 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 1.39 | -1.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.78 | -3.43 | 1.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-6.02 | -0.30 | -5.71 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
13.11 | 30.66 | -17.55 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
6.00 | -0.50 | 6.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.46 | 0.00 | |
| 1,234.42 | 249.42 | 985.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-132.96 | -292.28 | 159.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,716.00 | 842.00 | 874.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
-40.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 37.90 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.97 | -65.32 | 17.36 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
519.40 | 240.00 | 279.40 |
จ่ายคืนเงินสดจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-744.40 | -106.89 | -637.51 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 842.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 558.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -852.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-522.78 | -75.62 | -447.16 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.15 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.24 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-246.00 | -1,436.20 | 1,190.20 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
633.53 | -16.04 | 649.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
986.14 | 28.76 | 957.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
249.42 | 219.87 | 29.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารวันต้นปี
|
0.00 | 0.00 | |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.14 | 0.78 | -1.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
1,234.42 | 249.42 | 985.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารวันสิ้นปี
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
2.70 | 6.04 | -3.34 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 35.35 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
67.13 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค้างรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรง
|
0.00 | 0.00 |