EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RBF 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
407.36 | 505.89 | -98.53 |
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
172.22 | 174.33 | -2.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
15.04 | 8.88 | 6.16 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.28 | -0.69 | -4.60 |
การตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
ค่าเผื่อ(การกลับรายการ)การลดลงของมูลค่าสินค้า
|
-2.02 | 1.71 | -3.73 |
ค่าเผื่อ(การกลับรายการ)สินค้าล้าสมัย
|
17.15 | -10.13 | 27.28 |
ขาดทุนจากทำลายสินค้าคงเหลือ
|
0.63 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.22 | -1.28 | 1.06 |
ขาดทุนการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.51 | 0.31 | 0.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.46 | 2.54 | 0.92 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.28 | -1.25 | -1.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.71 | 14.44 | 6.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
-4.56 | 5.67 | -10.23 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุน
|
0.00 | -0.03 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.02 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.51 | -29.10 | 22.59 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-113.82 | -229.78 | 115.96 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.66 | 4.27 | -2.61 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.14 | -4.67 | -0.47 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-41.20 | 14.91 | -56.11 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | -3.94 | 3.03 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
456.82 | 452.15 | 4.68 |
หัก เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | -0.29 | 0.06 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.57 | -15.24 | -4.33 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-99.94 | -114.30 | 14.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
337.08 | 322.32 | 14.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-322.36 | -226.13 | -96.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.43 | -38.09 | 34.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.30 | -30.37 | 30.07 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.39 | 1.98 | -0.59 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
30.66 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
|
0.00 | 2.81 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการเกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
| 249.42 | 219.87 | 29.54 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-292.28 | -288.32 | -3.96 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
842.00 | 575.43 | 266.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
37.90 | 14.30 | 23.60 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-65.32 | -28.08 | -37.24 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
240.00 | 1.89 | 238.11 |
จ่ายคืนเงินสดจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-106.89 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
842.00 | 514.80 | 327.20 |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | -640.05 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-852.00 | -496.20 | -355.80 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-75.62 | -118.30 | 42.68 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.15 | -0.15 | 0.00 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.24 | 2.86 | -2.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,436.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.04 | -102.10 | 86.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
28.76 | -68.11 | 96.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
219.87 | 288.94 | -69.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารวันต้นปี
|
0.00 | -0.96 | |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.78 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
249.42 | 219.87 | 29.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารวันสิ้นปี
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.04 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
35.35 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุ 29)
|
0.00 | 94.24 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |