EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,341.85 | 2,722.69 | -380.84 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
4,916.35 | 5,113.24 | -196.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
98.92 | 149.73 | -50.82 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
192.98 | 170.93 | 22.04 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.86 | 1.16 | -3.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.03 | 1.17 | -0.14 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
10.09 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,736.99 | -1,753.26 | 16.27 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-1.19 | -1.19 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.17 | -3.39 | -0.79 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-6.30 | -6.46 | 0.16 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
71.20 | 36.26 | 34.94 |
โอนกลับค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-1.35 | 0.00 | |
สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
25.71 | 106.28 | -80.57 |
โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-90.45 | -64.75 | -25.71 |
สำรองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้าน
|
60.15 | 61.27 | -1.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
24.61 | 24.27 | 0.34 |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
5.05 | 4.71 | 0.34 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
186.85 | 188.00 | -1.15 |
ดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
44.29 | 30.57 | 13.72 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,136.75 | 6,781.25 | -644.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.10 | -54.36 | 47.26 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-2,328.23 | -3,378.94 | 1,050.72 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | 0.59 | |
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
3.01 | 8.82 | -5.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.02 | 25.88 | -10.86 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-2,325.82 | -1,640.16 | -685.66 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดินและอาคาร
|
10.80 | -4.00 | 14.80 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-122.81 | -87.10 | -35.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | -8.00 | 9.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-207.37 | 14.00 | -221.37 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-42.45 | -45.84 | 3.39 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
2.03 | -4.41 | 6.44 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
9.22 | 32.39 | -23.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-131.60 | -94.16 | -37.44 |
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-152.87 | -59.36 | -93.51 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.28 | -10.08 | 4.80 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
854.44 | 1,476.52 | -622.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-225.90 | -340.37 | 114.47 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
628.54 | 1,136.15 | -507.61 |
| -383.83 | 174.70 | -558.54 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,257.95 | 1,265.02 | -7.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง - สุทธิจากการขาย
|
-16.81 | -17.38 | 0.57 |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
58.29 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,303.60 | 1,251.03 | 52.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
500.00 | -500.00 | 1,000.00 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-562.50 | -1,919.14 | 1,356.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,864.83 | 1,912.46 | 1,952.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,230.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,392.82 | -1,607.02 | 214.20 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-8.69 | -2.31 | -6.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-270.14 | -259.13 | -11.02 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-217.30 | -194.64 | -22.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,816.63 | -2,569.77 | 753.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
115.52 | -182.60 | 298.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,347.70 | 1,530.30 | -182.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
1,463.22 | 1,347.70 | 115.52 |
zero
|
0.00 | ||
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
2,921.03 | 2,688.75 | 232.28 |
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
209.91 | 15.28 | 194.63 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
154.38 | 141.69 | 12.69 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 27.99 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
0.00 | 21.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
889.99 | 3.41 | 886.58 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -15.66 |