EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,683.81 | 1,889.98 | 793.83 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
5,402.59 | 5,122.87 | 279.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
183.96 | 188.23 | -4.27 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
178.44 | 186.89 | -8.45 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.54 | 1.63 | -1.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.43 | -10.14 | 6.71 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,585.99 | -1,382.07 | -203.92 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-1.94 | -1.37 | -0.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.99 | -4.19 | 0.20 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.11 | 0.03 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
107.52 | 61.47 | 46.05 |
โอนกลับค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-34.23 | -8.22 | -26.01 |
สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
82.60 | 48.90 | 33.70 |
โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-50.22 | -43.96 | -6.26 |
สำรองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้าน
|
65.79 | 62.03 | 3.76 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
24.11 | 23.25 | 0.86 |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
4.54 | 4.70 | -0.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
206.41 | 267.81 | -61.41 |
ดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
35.71 | 45.52 | -9.81 |
รายได้จากการได้รับยกเว้นค่าเช่า
|
-54.90 | -68.40 | 13.50 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,241.24 | 6,384.81 | 856.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.52 | 19.15 | -32.67 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-2,195.78 | -1,581.62 | -614.16 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-0.59 | ||
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
13.42 | -3.20 | 16.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.90 | 10.97 | -1.07 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-2,267.71 | -1,156.90 | -1,110.81 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดินและอาคาร
|
6.80 | 6.80 | 0.00 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-15.28 | -47.84 | 32.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.28 | 31.06 | -18.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
126.60 | 51.74 | 74.86 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
28.44 | -51.41 | 79.85 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
-36.54 | 1.79 | -38.33 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
9.73 | -98.24 | 107.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
31.27 | -78.78 | 110.04 |
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-2.60 | -150.78 | 148.18 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.92 | -6.42 | -2.50 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,938.74 | 3,331.13 | -392.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-298.56 | -286.99 | -11.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,640.18 | 3,044.15 | -403.96 |
| 4.19 | 3.99 | 0.20 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,150.48 | 1,208.19 | -57.72 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิจากการขาย
|
-114.76 | -31.17 | -83.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,039.70 | 1,186.23 | -146.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,600.00 | -800.00 | -800.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,868.12 | 4,500.00 | -1,631.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-7,500.00 | -4,600.00 | -2,900.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,178.57 | -1,178.54 | -0.03 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-6.79 | -5.51 | -1.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-337.07 | -407.88 | 70.82 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-101.50 | -41.75 | -59.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,355.80 | -3,533.67 | -1,822.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,675.92 | 696.71 | -2,372.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,206.22 | 2,509.51 | 696.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
1,530.30 | 3,206.22 | -1,675.92 |
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
2,348.90 | 861.66 | 1,487.25 |
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
47.84 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
139.42 | 144.19 | -4.76 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-369.36 | -74.40 | -294.97 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
23.11 |