EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,889.98 | 2,407.17 | -517.19 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
5,122.87 | 5,687.44 | -564.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
188.23 | 194.34 | -6.11 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
186.89 | 195.63 | -8.74 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.63 | 0.24 | 1.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.14 | 0.47 | -10.61 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,382.07 | -1,530.30 | 148.23 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-1.37 | -2.10 | 0.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.19 | -7.05 | 2.87 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.12 | 0.01 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
61.47 | 57.48 | 3.98 |
โอนกลับค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-8.22 | -62.52 | 54.30 |
สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
48.90 | ||
โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-43.96 | -62.12 | 18.16 |
สำรองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้าน
|
62.03 | 68.93 | -6.90 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
23.25 | 25.32 | -2.08 |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
4.70 | 6.60 | -1.89 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
267.81 | 333.26 | -65.45 |
ดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
45.52 | 38.43 | 7.09 |
รายได้จากการได้รับยกเว้นค่าเช่า
|
-68.40 | ||
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,384.81 | 7,351.11 | -966.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.15 | 60.70 | -41.55 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-1,581.62 | -1,272.04 | -309.59 |
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
-3.20 | 8.02 | -11.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.97 | 20.46 | -9.49 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-1,156.90 | -253.86 | -903.04 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดินและอาคาร
|
6.80 | 6.80 | 0.00 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-47.84 | 5.00 | -52.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.06 | 5.88 | 25.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.74 | -99.84 | 151.58 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-51.41 | -21.93 | -29.48 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
1.79 | -2.25 | 4.04 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-98.24 | -84.91 | -13.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-78.78 | -257.14 | 178.36 |
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-150.78 | -2.49 | -148.29 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.42 | -10.35 | 3.93 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,331.13 | 5,496.71 | -2,165.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-286.99 | -317.08 | 30.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,044.15 | 5,179.63 | -2,135.49 |
| 7.05 | 4.19 | 2.87 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.02 | -0.05 | 5.07 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,208.19 | 1,162.36 | 45.83 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิจากการขาย
|
-31.17 | -77.76 | 46.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,186.23 | 1,091.60 | 94.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,000.00 | 500.00 | -1,500.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-800.00 | -55.86 | -744.14 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,500.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,600.00 | -8,000.00 | 3,400.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,178.54 | -1,821.36 | 642.83 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-5.51 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-407.88 | -527.35 | 119.47 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.75 | -68.66 | 26.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,533.67 | -5,973.23 | 2,439.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
696.71 | 298.00 | 398.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,509.51 | 2,211.51 | 298.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
3,206.22 | 2,509.51 | 696.71 |
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
861.66 | 1,709.39 | -847.73 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
144.19 | 164.03 | -19.84 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-74.40 | -481.52 | 407.12 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
343.81 | 74.80 | 269.01 |