EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,407.17 | 3,147.76 | -740.60 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
5,687.44 | 6,096.53 | -409.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
194.34 | 128.21 | 66.12 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
195.63 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.47 | 6.21 | -5.74 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,530.30 | -1,927.28 | 396.98 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-2.10 | -6.97 | 4.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.05 | -15.41 | 8.36 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.12 | -1.00 | 0.89 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
57.48 | 43.71 | 13.77 |
โอนกลับค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-62.52 | -29.64 | -32.88 |
โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-62.12 | -82.69 | 20.57 |
สำรองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้าน
|
68.93 | 83.19 | -14.26 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
25.32 | 70.18 | -44.86 |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
6.60 | 7.10 | -0.51 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
333.26 | 366.44 | -33.18 |
ดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
38.43 | ||
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,350.86 | 7,989.58 | -638.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
60.95 | -46.61 | 107.56 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-1,272.04 | -2,650.47 | 1,378.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
2.70 | 19.25 | -16.55 |
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
8.02 | -7.94 | 15.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.46 | 26.43 | -5.97 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-253.86 | -1,238.18 | 984.32 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดินและอาคาร
|
6.80 | ||
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
5.00 | -5.00 | 10.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.88 | -24.45 | 30.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-99.84 | -518.41 | 418.57 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-21.93 | -487.26 | 465.33 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
-2.25 | -17.25 | 15.00 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-84.91 | -40.69 | -44.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-257.14 | -243.01 | -14.13 |
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-2.49 | -28.60 | 26.11 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.35 | -3.99 | -6.36 |
เงินชดเชยความเสียหายรอรับรู้เป็นรายได้
|
40.85 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,496.71 | 2,723.42 | 2,773.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-317.08 | -574.55 | 257.48 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,179.63 | 2,148.87 | 3,030.76 |
| -26.43 | -481.52 | 455.09 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.05 | 107.81 | -107.86 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,162.36 | 1,452.09 | -289.73 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิจากการขาย
|
-77.76 | -77.96 | 0.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,091.60 | 1,496.75 | -405.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
500.00 | -800.00 | 1,300.00 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,000.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-55.86 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-8,000.00 | -9,100.00 | 1,100.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,821.36 | -2,250.01 | 428.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-527.35 | -595.85 | 68.49 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-68.66 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,973.23 | -5,254.98 | -718.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
298.00 | -1,609.37 | 1,907.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,211.51 | 3,820.88 | -1,609.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
2,509.51 | 2,211.51 | 298.00 |
-9.5367431640625E-7
|
|||
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
1,709.39 | 2,426.61 | -717.22 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
164.03 | 201.82 | -37.80 |
ส่วนเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วมต้นงวดลดลง
|
-108.69 | ||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-6.83 |