EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,147.76 | 4,338.06 | -1,190.30 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
6,096.53 | 9,443.71 | -3,347.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
128.21 | 68.23 | 59.99 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
94.48 | 104.36 | -9.88 |
ค่าตัดจำหน่ายอื่น ๆ
|
8.76 | 8.76 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.21 | 0.55 | 5.66 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,927.28 | -1,776.24 | -151.03 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-6.97 | -8.18 | 1.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.41 | -15.15 | -0.27 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-1.00 | -1.95 | 0.95 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
43.71 | 174.72 | -131.01 |
โอนกลับค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-29.64 | -112.38 | 82.74 |
โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-82.69 | -85.35 | 2.66 |
สำรองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้าน
|
83.19 | 106.17 | -22.98 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
70.18 | 18.01 | 52.17 |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
7.10 | 6.58 | 0.52 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
366.44 | 333.61 | 32.83 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
7,989.58 | 12,957.54 | -4,967.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-46.61 | -1.00 | -45.61 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-2,650.47 | -5,278.52 | 2,628.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
19.25 | 117.99 | -98.74 |
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
-7.94 | -33.13 | 25.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.43 | 5.36 | 21.07 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-1,238.18 | -4,571.75 | 3,333.57 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-5.00 | -115.21 | 110.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.45 | -7.36 | -17.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-518.41 | 112.73 | -631.14 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-487.26 | -127.23 | -360.03 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
-17.25 | -0.52 | -16.73 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-40.69 | -41.31 | 0.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-243.01 | 23.99 | -267.00 |
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-28.60 | -146.94 | 118.34 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.99 | -8.73 | 4.74 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,723.42 | 2,885.91 | -162.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-574.55 | -522.59 | -51.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,148.87 | 2,363.31 | -214.45 |
| 15.15 | 15.41 | -0.27 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
107.81 | -0.95 | 108.76 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,452.09 | 1,293.21 | 158.88 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)
|
-0.60 | -0.54 | -0.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)
|
-77.96 | -262.45 | 184.49 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,496.75 | 1,044.42 | 452.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
500.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,300.00 | 1,300.00 | -2,600.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,500.00 | 6,500.00 | 1,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-9,100.00 | -8,300.00 | -800.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,250.01 | -2,250.02 | 0.01 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-9.12 | -6.47 | -2.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-595.85 | -639.45 | 43.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,254.98 | -3,395.94 | -1,859.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,609.37 | 11.79 | -1,621.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,820.88 | 3,809.09 | 11.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
2,211.51 | 3,820.88 | -1,609.37 |
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
2,426.61 | 4,145.11 | -1,718.51 |
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
115.21 | 111.31 | 3.90 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
201.82 | 272.42 | -70.60 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-26.43 | -78.00 | 51.57 |