EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4,341.67 | 3,804.82 | 536.85 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
9,443.71 | 11,120.71 | -1,677.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
68.23 | 70.55 | -2.32 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
104.36 | 104.10 | 0.26 |
ค่าตัดจำหน่ายอื่น ๆ
|
8.76 | 8.76 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.55 | 4.92 | -4.37 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,776.24 | -1,642.35 | -133.89 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-8.18 | -6.33 | -1.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.15 | -27.73 | 12.59 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-1.95 | -1.82 | -0.13 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
174.72 | 230.02 | -55.30 |
โอนกลับค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-112.38 | ||
สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
354.04 | 409.90 | -55.86 |
โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-85.35 | -45.71 | -39.64 |
สำรองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้าน
|
106.17 | 135.41 | -29.24 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
18.01 | 17.16 | 0.84 |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
6.58 | 7.40 | -0.83 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
333.61 | 332.85 | 0.76 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
12,961.14 | 13,792.06 | -830.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.00 | -7.16 | 6.16 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-5,278.52 | -6,341.72 | 1,063.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
117.99 | 373.58 | -255.59 |
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
-33.13 | -25.02 | -8.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.76 | 7.28 | -5.52 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-4,571.75 | -2,948.82 | -1,622.94 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-115.21 | -111.31 | -3.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.36 | 2.50 | -9.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
112.73 | 87.75 | 24.98 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-127.23 | 9.34 | -136.58 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
-0.52 | -4.61 | 4.09 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-41.31 | -72.64 | 31.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.99 | -118.23 | 142.22 |
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-146.94 | -1.50 | -145.44 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.73 | -2.02 | -6.70 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,885.91 | 4,639.49 | -1,753.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-522.59 | -467.14 | -55.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,363.31 | 4,172.34 | -1,809.03 |
| 7.54 | -78.00 | 85.54 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.95 | 15.75 | -16.70 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,293.21 | 1,205.87 | 87.35 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)
|
-0.54 | -4.33 | 3.79 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)
|
-262.45 | -16.25 | -246.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,044.42 | 1,183.58 | -139.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,300.00 | -1,000.00 | 2,300.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,500.00 | 5,500.00 | 1,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-8,300.00 | -6,500.00 | -1,800.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,250.02 | -1,607.14 | -642.87 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-6.47 | -6.06 | -0.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-639.45 | -821.42 | 181.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,395.94 | -4,434.62 | 1,038.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.79 | 921.30 | -909.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,809.09 | 2,887.78 | 921.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
3,820.88 | 3,809.09 | 11.79 |
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
938.11 | ||
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
4,145.11 | 2,806.94 | 1,338.17 |
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
111.31 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
272.42 | 438.27 | -165.85 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-5.45 |