EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,804.82 | 3,525.19 | 279.63 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
11,120.71 | 12,488.24 | -1,367.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
70.55 | 78.92 | -8.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
104.10 | 101.93 | 2.17 |
ค่าตัดจำหน่ายอื่น ๆ
|
8.76 | 8.76 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.92 | -0.61 | 5.53 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,642.35 | -1,595.07 | -47.28 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-6.33 | -14.03 | 7.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.73 | -17.16 | -10.57 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม
|
-712.34 | ||
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-1.82 | -1.01 | -0.81 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
230.02 | 219.21 | 10.81 |
โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากการค้ำประกันเงินกู้ยืม
|
-58.30 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
|
40.05 | ||
สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
409.90 | 35.57 | 374.33 |
โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-45.71 | -27.39 | -18.32 |
สำรองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้าน
|
135.41 | 104.92 | 30.49 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.16 | 14.88 | 2.28 |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
7.40 | 7.10 | 0.30 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
332.85 | 307.09 | 25.76 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
13,792.06 | 15,236.53 | -1,444.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.16 | 8.74 | -15.90 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-6,341.72 | -8,636.87 | 2,295.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
373.58 | 417.36 | -43.78 |
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
-25.02 | 0.06 | -25.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.28 | 62.73 | -55.45 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-2,948.82 | -3,110.57 | 161.75 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-111.31 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.50 | 2.93 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
87.75 | -262.04 | 349.80 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
9.34 | -55.58 | 64.92 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
-4.61 | -2.25 | -2.36 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-72.64 | 55.47 | -128.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-118.23 | -89.70 | -28.54 |
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-1.50 | -1.39 | -0.11 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.02 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,639.49 | 3,625.43 | 1,014.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-467.14 | -535.25 | 68.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,172.34 | 3,090.18 | 1,082.17 |
| 17.16 | 27.73 | -10.57 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
15.75 | -93.69 | 109.44 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,205.87 | 1,057.51 | 148.36 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-45.18 | ||
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)
|
-4.33 | -16.02 | 11.69 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)
|
-16.25 | -17.85 | 1.60 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,183.58 | 947.10 | 236.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-1,000.00 | -600.00 | -400.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,500.00 | 6,500.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-6,500.00 | -6,912.00 | 412.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-6.06 | -4.93 | -1.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-821.42 | -955.23 | 133.81 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,607.14 | -1,714.29 | 107.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,434.62 | -3,986.45 | -448.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
921.30 | 50.83 | 870.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,887.78 | 2,836.95 | 50.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
3,809.09 | 2,887.78 | 921.30 |
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
2,806.94 | 2,991.56 | -184.61 |
โอนที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
1,331.69 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
438.27 | 619.80 | -181.53 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
7.54 | 27.88 | -20.34 |
โอนสำรองผลประโยชน์พนักงานไปเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-8.73 | -2.02 | -6.70 |