EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
12,488.24 | 13,192.52 | -704.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
78.92 | 81.97 | -3.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
101.93 | 100.06 | 1.87 |
ค่าตัดจำหน่ายอื่น ๆ
|
8.76 | 8.76 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.61 | -4.38 | 3.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,595.07 | -1,232.57 | -362.50 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-14.03 | -17.94 | 3.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.16 | -14.73 | -2.44 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-1.01 | -0.46 | -0.55 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
219.21 | 57.53 | 161.68 |
สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
35.57 | ||
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-27.39 | -38.61 | 11.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.88 | 14.09 | 0.79 |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
7.10 | 5.21 | 1.89 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
307.09 | 304.02 | 3.08 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11,606.42 | 12,472.49 | -866.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.74 | 22.12 | -13.38 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-8,636.87 | -9,543.76 | 906.89 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
417.36 | 168.68 | 248.67 |
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
0.06 | 6.36 | -6.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
62.73 | 2.13 | 60.61 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-3,110.57 | -5,123.37 | 2,012.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.93 | 6.14 | -3.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-262.04 | 314.01 | -576.06 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-55.58 | 13.87 | -69.45 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
-2.25 | -6.01 | 3.76 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
55.47 | -32.23 | 87.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.22 | 133.13 | -117.91 |
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-1.39 | -0.67 | -0.72 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
100.24 | -2,117.25 | 2,217.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-535.25 | -572.59 | 37.34 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-435.01 | -2,689.84 | 2,254.83 |
| 14.73 | 17.16 | -2.44 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-93.69 | -6.31 | -87.38 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,057.51 | 681.22 | 376.29 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)
|
-16.02 | -16.88 | 0.86 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)
|
-17.85 | -74.09 | 56.23 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
947.10 | 598.67 | 348.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-300.00 | -700.00 | 400.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-600.00 | 600.00 | -1,200.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,500.00 | 7,000.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-6,912.00 | -4,600.00 | -2,312.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-4.93 | -9.87 | 4.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-955.23 | -1,049.19 | 93.96 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,714.29 | -705.79 | -1,008.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,986.45 | -161.85 | -3,824.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,474.35 | -2,253.02 | -1,221.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,836.95 | 1,458.19 | 1,378.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
-637.41 | -794.83 | 157.42 |
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
2,991.56 | 7,044.44 | -4,052.88 |
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
504.52 | 552.26 | -47.75 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
619.80 | 765.90 | -146.10 |
รายการขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-4.20 | ||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
27.88 | -4.15 | 32.03 |
โอนสำรองผลประโยชน์พนักงานไปเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.02 |