EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
13,276.13 | 13,605.51 | -329.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
81.97 | 72.91 | 9.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
100.06 | 97.07 | 2.99 |
ค่าตัดจำหน่ายอื่น ๆ
|
8.76 | 8.76 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.38 | -0.77 | -3.60 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,232.57 | -1,059.89 | -172.69 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-17.94 | -8.72 | -9.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.73 | -20.83 | 6.11 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.46 | -0.39 | -0.07 |
ค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
57.53 | 2.23 | 55.30 |
โอนกลับสำรองเผื่อผลเสียหายจากการค้ำประกันเงินกู้ยืม
|
-2.70 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
|
42.13 | ||
โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-38.61 | -43.48 | 4.87 |
สำรองค่าเผื่อค่าใช้จ่ายในการประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำของโครงการ (โอนกลับ)
|
-22.40 | 30.90 | -53.30 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.09 | 17.08 | -2.99 |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
5.21 | 1.54 | 3.67 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
304.02 | 227.84 | 76.18 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12,556.10 | 12,929.88 | -373.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
22.12 | 17.20 | 4.92 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-9,627.37 | -8,574.88 | -1,052.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
168.68 | -581.21 | 749.90 |
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
6.36 | 55.98 | -49.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.13 | -10.06 | 12.19 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-5,123.37 | -9,191.22 | 4,067.84 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-496.07 | -560.71 | 64.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.14 | -8.86 | 15.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
314.01 | 115.11 | 198.90 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
13.87 | -46.42 | 60.30 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
-6.01 | 2.59 | -8.60 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-32.23 | 93.94 | -126.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
133.13 | 181.84 | -48.71 |
ชำระค่าใช้จ่ายในการค้ำประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำของโครงการ
|
-46.46 | -83.46 | 37.00 |
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-0.67 | ||
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.62 | -12.00 | 4.38 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,117.25 | -5,672.29 | 3,555.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-572.59 | -792.27 | 219.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,689.84 | -6,464.56 | 3,774.72 |
| 20.83 | 14.73 | 6.11 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-6.31 | 3.12 | -9.43 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
681.22 | 379.02 | 302.20 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)
|
-16.88 | -17.39 | 0.50 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)
|
-74.09 | -293.41 | 219.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
598.67 | -109.06 | 707.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-700.00 | 1,000.00 | -1,700.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
600.00 | 675.00 | -75.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-697.00 | -1,403.72 | 706.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,000.00 | 6,500.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,600.00 | -3,985.00 | -615.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-9.87 | -10.37 | 0.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,049.19 | -963.58 | -85.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-705.79 | -1,469.13 | 763.34 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-161.85 | 2,443.92 | -2,605.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,253.02 | -4,129.70 | 1,876.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
-2,253.02 | -2,499.38 | 246.36 |
หุ้นปันผลจ่าย
|
1,530.61 | ||
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
7,044.44 | 6,703.99 | 340.45 |
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
552.26 | 317.26 | 235.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
765.90 | 784.66 | -18.76 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-4.15 | 1.09 | -5.24 |