EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,957.57 | 3,943.17 | 14.39 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
13,605.51 | 12,488.85 | 1,116.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
72.91 | 76.26 | -3.34 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
97.07 | 94.59 | 2.48 |
ค่าตัดจำหน่ายอื่น ๆ
|
8.76 | 4.96 | 3.80 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.77 | -1.86 | 1.09 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,059.89 | -943.15 | -116.73 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-8.72 | -11.44 | 2.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.83 | -16.36 | -4.47 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.39 | -2.01 | 1.62 |
ค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
2.23 | ||
สำรองค่าเผื่อค่าใช้จ่ายในประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำของโครงการ
|
30.90 | 65.03 | -34.13 |
สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
0.12 | ||
โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-43.48 | -39.98 | -3.50 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.08 | 15.54 | 1.54 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
227.84 | 186.34 | 41.50 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16,885.91 | 15,720.05 | 1,165.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.20 | -3.40 | 20.61 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-8,574.88 | -7,652.71 | -922.17 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-581.21 | 288.77 | -869.98 |
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
55.98 | -7.76 | 63.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.06 | 160.18 | -170.24 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-9,191.22 | -3,644.39 | -5,546.83 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-560.71 | -317.26 | -243.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.86 | -3.52 | -5.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
115.11 | 104.87 | 10.24 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-46.42 | 169.01 | -215.43 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
2.59 | 0.92 | 1.67 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
93.94 | 97.57 | -3.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
181.84 | 202.39 | -20.56 |
ชำระค่าใช้จ่ายในการค้ำประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำของโครงการ
|
-83.46 | -88.66 | 5.20 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-12.00 | -13.19 | 1.19 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,716.26 | 5,002.37 | -6,718.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-972.41 | -831.99 | -140.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-792.27 | -886.37 | 94.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,480.94 | 3,284.01 | -6,764.95 |
| 16.36 | 20.83 | -4.47 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.12 | -0.39 | 3.51 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
379.02 | 366.61 | 12.41 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-199.99 | -87.92 | -112.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.25 | -25.48 | 24.24 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)
|
-17.39 | -14.90 | -2.49 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)
|
-293.41 | -79.48 | -213.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-109.06 | 501.39 | -610.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,000.00 | -700.00 | 1,700.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
675.00 | -4,265.00 | 4,940.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,100.72 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,403.72 | -80.00 | -1,323.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,500.00 | 5,000.00 | 1,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,985.00 | -2,015.00 | -1,970.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,469.13 | -1,744.88 | 275.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,417.87 | -3,804.88 | 7,222.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-172.14 | -19.48 | -152.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,630.33 | 1,649.81 | -19.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,458.19 | 1,630.33 | -172.14 |
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
6,703.99 | 5,029.48 | 1,674.52 |
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
317.26 | 9.92 | 307.34 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
784.66 | 667.72 | 116.94 |
โอนประมาณการหนี้สินระยะสั้นเป็นเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.35 | 29.45 | -3.10 |
รายการกำไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
10.24 | ||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1.09 | -80.32 | 81.40 |