EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,943.17 | 0.00 | |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
12,488.85 | 8,309.57 | 4,179.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
76.26 | 104.54 | -28.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
94.59 | 111.74 | -17.15 |
ค่าตัดจำหน่ายอื่น ๆ
|
4.96 | 4.96 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.86 | -0.61 | -1.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-943.15 | -801.59 | -141.56 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-11.44 | -12.18 | 0.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.36 | -18.99 | 2.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.01 | 3.96 | -5.97 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคารของโครงการพักอาศัย
|
-139.88 | -1,183.61 | 1,043.73 |
สำรองค่าเผื่อค่าใช้จ่ายในประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำของโครงการ
|
65.03 | 76.56 | -11.53 |
โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-39.98 | -30.88 | -9.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.54 | 19.08 | -3.54 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
186.34 | 253.67 | -67.34 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15,720.05 | 6,919.67 | 8,800.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.40 | -20.45 | 17.05 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-7,652.71 | -6,548.93 | -1,103.78 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
288.77 | -517.51 | 806.28 |
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
-7.76 | 2.24 | -10.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
160.18 | 22.61 | 137.56 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-3,644.39 | -4,140.09 | 495.70 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-317.26 | 10.14 | -327.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.52 | -4.18 | 0.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
104.87 | 171.47 | -66.60 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
169.01 | 252.89 | -83.88 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
0.92 | -13.82 | 14.75 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
97.57 | 88.39 | 9.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
202.39 | 123.77 | 78.63 |
ชำระค่าใช้จ่ายในการค้ำประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำของโครงการ
|
-88.66 | ||
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-10.50 | -2.21 | -8.29 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-13.19 | -0.47 | -12.72 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,002.37 | -3,656.47 | 8,658.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-831.99 | -926.27 | 94.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-886.37 | -272.65 | -613.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,284.01 | -4,855.39 | 8,139.40 |
| 18.94 | 16.36 | 2.58 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.39 | -7.78 | 7.39 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
366.61 | 361.99 | 4.62 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
|
-87.92 | -1,052.80 | 964.88 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-25.48 | -4.39 | -21.10 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคารของโครงการพักอาศัย
|
326.60 | 3,159.67 | -2,833.08 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-14.90 | -50.89 | 35.99 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)
|
-79.48 | -84.90 | 5.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
501.39 | 2,339.84 | -1,838.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-700.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4,265.00 | 1,582.00 | -5,847.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-80.00 | -2,194.59 | 2,114.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 5,012.00 | -12.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,015.00 | -5,700.00 | 3,685.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,744.88 | -78.48 | -1,666.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,804.88 | -121.48 | -3,683.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-19.48 | -2,637.02 | 2,617.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,649.81 | 1,113.32 | 536.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,630.33 | -1,523.70 | 3,154.02 |
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
5,029.48 | 6,430.22 | -1,400.74 |
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
9.92 | 36.06 | -26.14 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-80.32 | 24.08 | -104.40 |