EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,175.96 | 1,035.23 | 2,140.73 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
8,309.57 | 6,316.78 | 1,992.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
104.54 | 123.38 | -18.84 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
111.74 | 115.34 | -3.60 |
ค่าตัดจำหน่ายอื่น ๆ
|
4.96 | 4.96 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.61 | -0.92 | 0.32 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-804.05 | -638.61 | -165.44 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-12.18 | -2.76 | -9.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.99 | -13.94 | -5.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
3.96 | 0.40 | 3.56 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคาร
|
-1,183.61 | ||
ค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
19.15 | 15.44 | 3.70 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
18.61 | 8.88 | 9.73 |
สำรองค่าเผื่อค่าใช้จ่ายในประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำของโครงการ
|
76.56 | ||
สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
64.31 | ||
โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-30.88 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
253.67 | 274.41 | -20.73 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10,092.71 | 7,153.37 | 2,939.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.45 | -15.89 | -4.56 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-6,548.93 | -5,103.32 | -1,445.61 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-517.51 | -277.16 | -240.35 |
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
2.24 | 11.99 | -9.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.61 | -44.91 | 67.52 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-4,140.09 | -5,999.37 | 1,859.28 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
10.14 | 56.83 | -46.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.18 | -1.38 | -2.80 |
| 0.00 | 18.94 | -18.94 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
171.47 | -78.20 | 249.67 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
252.89 | 109.40 | 143.48 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าก่อสร้าง
|
-13.82 | 4.61 | -18.43 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
88.39 | 6.27 | 82.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
123.77 | 2.90 | 120.87 |
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-2.21 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-482.96 | -4,174.85 | 3,691.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-926.27 | -812.40 | -113.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-272.65 | -482.50 | 209.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,681.88 | -5,469.75 | 3,787.87 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-7.78 | -0.54 | -7.24 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
|
-1,052.80 | -1,134.43 | 81.63 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-4.39 | 0.80 | -5.19 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
361.99 | 161.59 | 200.40 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคาร
|
3,159.67 | ||
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-50.89 | -215.41 | 164.52 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (สุทธิ)
|
-84.90 | -105.96 | 21.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,339.84 | -1,248.83 | 3,588.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
1,582.00 | 3,108.00 | -1,526.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,257.59 | 2,457.82 | -1,200.23 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,194.59 | -1,530.87 | -663.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,012.00 | 6,300.00 | -1,288.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,700.00 | -2,600.00 | -3,100.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-78.48 | -1,017.20 | 938.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-121.48 | 6,717.75 | -6,839.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
536.49 | -0.82 | 537.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,113.32 | 1,114.14 | -0.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,649.81 | 1,113.32 | 536.49 |
หุ้นปันผลจ่าย
|
706.43 | ||
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
6,430.22 | 6,354.71 | 75.50 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
88.64 | 2.44 | 86.21 |
โอนที่ดินและต้นทุนการพัฒนาโครงการเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.00 | ||
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
36.06 | 185.28 | -149.22 |
รายการขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
12.69 |