EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,113.32 1,114.14 -0.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 67.32 51.43 15.89
    ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
    		 16,426.94 10,855.86 5,571.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 292.15 14.99 277.16
    สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
    		 59.60 71.59 -11.99
    ภาษีธุรกิจเฉพาะรอเรียกคืน
    		 35.14 35.14 0.00
    อื่น ๆ
    		 181.60 62.06 119.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 18,176.08 12,205.22 5,970.86
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 22.53 21.99 0.54
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6,059.31 4,366.40 1,692.91
    เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.53 3.30 0.23
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 544.29 559.22 -14.93
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,433.91 1,439.24 -5.33
    สิทธิการเช่า
    		 1,512.37 1,412.30 100.07
    ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
    		 10,031.52 10,112.96 -81.44
    เงินมัดจำการเช่าที่ดินและอาคาร
    		 95.39 100.35 -4.96
    เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
    		 56.13 298.24 -242.11
    		13.84 0.00 13.83
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 19,790.08 18,343.71 1,446.37
    รวมสินทรัพย์
    		 37,966.15 30,548.93 7,417.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,683.13 600.00 3,083.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 545.92 621.23 -75.31
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 294.35 0.05 294.30
    หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,700.00 2,600.00 3,100.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 11.29 236.84 -225.56
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 201.28 153.13 48.15
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 226.14 91.40 134.73
    เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
    		 114.61 110.00 4.61
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 264.47 258.20 6.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 164.10 215.19 -51.09
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 27.22 27.22 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 11,269.42 4,944.34 6,325.08
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 722.65 90.00 632.65
    ภายในหนึ่งปี
    		 12,000.00 11,400.00 600.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 77.17
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 80.05 64.60 15.44
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 649.27 677.36 -28.09
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 13,529.13 12,231.96 1,297.17
    รวมหนี้สิน
    		 24,798.56 17,176.30 7,622.26
    หุ้นสามัญ 8,883,558,370 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 8,883.56 8,883.56 0.00
    หุ้นสามัญ 8,477,339,715 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 8,477.34 8,477.34 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 379.25 379.25 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 441.12 416.83 24.29
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,814.06 4,095.40 -281.34
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 55.83 3.81 52.02
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,167.60 13,372.63 -205.03
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 37,966.15 30,548.93 7,417.22
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 8,813.67 12,234.50 -3,420.83
    รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงานและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 330.99 309.99 21.00
    รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ในอาคารพักอาศัยและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 704.37 696.22 8.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 13.94 9.41 4.53
    รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
    		 2.76 1.13 1.63
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 3.24 318.66 -315.42
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม
    		 81.97
    รวมรายได้
    		 10,032.57 13,631.23 -3,598.67
    ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 6,316.78 8,657.78 -2,341.00
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง - อาคารสำนักงาน
    		 168.19 160.50 7.69
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง - อาคารพักอาศัย
    		 495.57 540.47 -44.89
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 953.46 801.29 152.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,392.85 1,141.39 251.46
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,326.85 11,301.43 -1,974.58
    และภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 705.72 2,329.81 -1,624.09
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 638.61 542.64 95.97
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,344.33 2,872.45 -1,528.12
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -309.10 -258.89 -50.20
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,035.23 2,613.56 -1,578.33
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -182.31 -610.92 428.61
    กำไรสำหรับปี
    		 852.92 2,002.64 -1,149.72
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 52.02 -2.68 54.69
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 52.02 -2.68 54.69
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 904.94 1,999.96 -1,095.03
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,035.23 2,613.56 -1,578.33
    ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 6,316.78 8,657.78 -2,341.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 123.38 175.58 -52.21
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 115.34 103.85 11.49
    ค่าตัดจำหน่ายอื่น ๆ
    		 4.96 4.96 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
    		 0.40 0.59 -0.19
    ค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 15.44
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.92 -0.36 -0.56
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 274.41 220.99 53.42
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,153.37 10,905.09 -3,751.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.91 0.02 -44.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.38 -2.94 1.56
    เงินมัดจำค่าเช่าและค่าก่อสร้าง
    		 4.61 2.56 2.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.84 -2.02 7.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,390.25 440.91 -4,831.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -812.40 -604.64 -207.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -482.50 -691.24 208.74
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.54 -0.09 -0.45
    เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทร่วม
    		 27.43
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
    		 -1,134.43 -729.44 -405.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.86 555.48 -551.62
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 161.59 295.88 -134.29
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.80 0.62 0.18
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) (สุทธิจากการขาย)
    		 -105.96 -86.82 -19.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,033.42 45.09 -1,078.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3,108.00 -1,000.00 4,108.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,457.82 1,682.93 774.89
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,530.87 -1,928.44 397.56
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 6,300.00 7,000.00 -700.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -2,600.00 -4,000.00 1,400.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,017.20 -1,017.25 0.06
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6,717.75 737.24 5,980.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.82 -72.63 71.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,114.14 1,186.78 -72.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 1,113.32 1,114.14 -0.82
    โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
    		 6,354.71 4,826.26 1,528.46
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
    		 2.44 21.00 -18.57
    โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
    		 185.28 160.84 24.44
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 52.02 -2.68 54.69
    รายการปรับปรุงสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานกับกำไรสะสมต้นปี
    		 92.77