EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 895.95 182.68 713.27
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 123.79 85.48 38.31
    ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ
    		 5,185.57 3,319.87 1,865.70
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 242.71 179.91 62.80
    ลูกหนี้อื่น
    		 1.51 23.30 -21.80
    ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
    		 85.26 30.65 54.61
    อื่น ๆ
    		 37.33 32.75 4.58
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,572.12 4,153.54 2,418.57
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 602.91 294.51 308.39
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 11.35 0.00
    เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.00 74.59 -74.59
    เงินลงทุนอื่น
    		 10.00 10.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.24 81.53 -78.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,162.86 1,023.42 139.43
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 1,015.70 1,046.86 -31.17
    ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ - สุทธิ
    		 3,763.41 3,504.34 259.07
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 1,134.66 1,190.70 -56.05
    เงินมัดจำการเช่าที่ดินและอาคาร
    		 433.87 449.14 -15.27
    เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
    		 18.53 98.81 -80.28
    		-18.02 0.00 -18.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,174.35 7,790.99 383.36
    รวมสินทรัพย์
    		 14,746.47 11,944.53 2,801.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,100.91 1,540.54 -439.63
    เจ้าหนี้การค้า
    		 160.30 194.61 -34.31
    ตั๋วเงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน
    		 109.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 871.99 1,185.62 -313.63
    หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 60.00 60.00 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 95.71 49.19 46.52
    เงินมัดจำค่าเช่าและค่าก่อสร้าง
    		 83.25 79.22 4.03
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 106.14 78.50 27.64
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 16.97 7.88 9.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 91.58 62.80 28.78
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,716.62 3,269.30 -552.68
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,940.18 4,088.53 851.65
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,245.00 1,305.00 -60.00
    สำรองเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำประกัน
    		 35.00 35.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,227.67 5,428.53 799.14
    รวมหนี้สิน
    		 8,944.29 8,697.83 246.46
    (2545: หุ้นสามัญ 1,454,779,152 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 8,783.56 7,273.90 1,509.66
    (2545: หุ้นสามัญ 908,400,368 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 5,913.27 4,542.00 1,371.27
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -1,750.79 -1,973.47 222.68
    ส่วนเกินทุนจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทร่วม
    		 113.62 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.00 22.45 -22.45
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 151.56 92.82 58.74
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,374.51 562.90 811.61
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,802.17 3,246.70 2,555.47
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,746.47 11,944.53 2,801.93
    รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน
    		 5,152.08 3,079.30 2,072.78
    รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
    		 16.05 0.00
    รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงานและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 218.30 207.30 11.00
    รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ในอาคารพักอาศัยและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 416.85 383.20 33.66
    รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
    		 1.34 47.22 -45.89
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 134.95 0.00
    กำไรจากการขาย โอนและปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 51.43 86.81 -35.38
    รวมรายได้
    		 6,044.36 3,860.43 2,183.93
    ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดิน
    		 3,516.28 2,205.95 1,310.33
    ต้นทุนการขายหน่วยในอาคารพักอาศัย
    		 14.76 0.00
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง - อาคารสำนักงาน
    		 135.74 118.42 17.32
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง - อาคารพักอาศัย
    		 206.69 150.21 56.48
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 820.18 589.47 230.71
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 7.89 4.76 3.13
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,701.55 3,106.01 1,595.54
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,342.80 754.41 588.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -186.07 -183.47 -2.60
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 1,156.73 570.95 585.79
    กำไรจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 18.02 31.69 -13.67
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,174.75 602.64 572.11
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 3,618.48 2,205.95 1,412.53
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.48 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 2.58 0.86 1.72
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -134.95 2.20 -137.15
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -67.16 -55.81 -11.35
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -28.45 -31.00 2.55
    ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
    		 44.18 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.32 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 110.53 98.57 11.95
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 56.05 55.53 0.52
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 4.35 8.12 -3.77
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
    		 101.45 32.63 68.81
    ค่าตัดจำหน่ายอื่น ๆ
    		 1.96 1.96 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,893.22 2,840.29 2,052.94
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 294.56 -115.33 409.89
    ลูกหนี้การค้า
    		 27.59 36.21 -8.62
    ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -2,721.42 -1,919.15 -802.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -98.76 -75.83 -22.93
    ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
    		 -2,814.02 -1,399.16 -1,414.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.76 -3.92 3.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 38.61 6.59 32.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมตามปกติ
    		 -493.16 -1,071.09 577.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -511.18 -1,102.78 591.60
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -11.35 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -51.56 -152.85 101.29
    เงินปันผลรับ
    		 8.50 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.58 -0.86 -1.72
    เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.38 -0.38 0.76
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 81.53 -69.26 150.79
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3.53 0.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 76.09 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)
    		 -218.79 -169.92 -48.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -121.31 -403.27 281.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -439.63 1,433.20 -1,872.83
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 555.85 -1,022.85 1,578.70
    หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -60.00 1,365.00 -1,425.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,593.96 560.93 1,033.03
    เงินปันผลจ่าย
    		 -304.41 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,345.76 1,452.22 -106.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 713.27 -53.84 767.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 182.68 236.52 -53.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 895.95 182.68 713.27
    และดอกเบี้ยจ่ายสำหรับต้นทุนโครงการ)
    		 437.78 832.82 -395.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 62.80 50.71 12.09
    โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนระยะยาว
    		 75.60 0.00
    โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
    		 2,798.26 385.67 2,412.60
    ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อที่ดิน
    		 109.00 0.00