EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 182.68 236.52 -53.84
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 298.51 83.81 214.70
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 85.48 149.79 -64.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.38 0.00
    ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ
    		 3,319.87 3,230.76 89.11
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 179.91 129.02 50.89
    ลูกหนี้อื่น
    		 23.30 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
    		 30.65 0.00
    อื่น ๆ
    		 32.75 22.06 10.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,153.54 3,851.96 301.59
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 294.51 175.69 118.82
    เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 74.59 43.47 31.12
    เงินลงทุนอื่น
    		 10.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 81.53 12.27 69.26
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,023.42 1,998.94 -975.51
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 1,046.86 0.00
    ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ - สุทธิ
    		 3,504.34 2,481.08 1,023.25
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 1,190.70 1,246.24 -55.53
    เงินมัดจำการเช่าที่ดินและอาคาร
    		 449.14 437.70 11.44
    เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
    		 98.81 0.00
    		-31.69 0.00 -31.70
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,790.99 6,408.56 1,382.43
    รวมสินทรัพย์
    		 11,944.53 10,260.51 1,684.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,540.54 107.35 1,433.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 194.61 143.11 51.50
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,185.62 752.40 433.22
    หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 60.00 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 49.19 192.73 -143.53
    เงินมัดจำค่าเช่าและค่าก่อสร้าง
    		 79.22 83.38 -4.16
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 78.50 55.83 22.67
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 7.88 314.64 -306.76
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 62.80 57.26 5.53
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,269.30 1,716.58 1,552.73
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,088.53 5,544.60 -1,456.07
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,305.00 0.00
    สำรองเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำประกัน
    		 35.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,428.53 6,502.22 -1,073.69
    รวมหนี้สิน
    		 8,697.83 8,218.80 479.03
    (2544 : หุ้นสามัญ 1,442,279,152 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 7,273.90 7,211.40 62.50
    (2544 : หุ้นสามัญ 811,709,364 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 4,542.00 4,058.55 483.46
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 77.47 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -2,050.95 -2,050.95 0.00
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 22.45 -18.97 41.42
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 92.82 62.69 30.13
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 562.90 -9.60 572.51
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,246.70 2,041.72 1,204.99
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,944.53 10,260.51 1,684.02
    รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน
    		 3,079.30 2,218.17 861.13
    รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงานและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 207.30 196.41 10.88
    รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ในอาคารพักอาศัยและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 383.20 366.50 16.70
    รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
    		 47.22 54.08 -6.86
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 31.00 3.18 27.82
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 55.81 3.07 52.74
    รวมรายได้
    		 3,860.43 2,859.65 1,000.78
    ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดิน
    		 2,205.95 1,680.48 525.47
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง - อาคารสำนักงาน
    		 118.42 118.23 0.19
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง - อาคารพักอาศัย
    		 150.21 172.90 -22.69
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 589.47 473.01 116.46
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.76 3.63 1.13
    ค่าเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำประกัน
    		 35.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.20 39.64 -37.44
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,106.01 2,494.89 611.13
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 754.41 364.76 389.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -183.47 -226.23 42.76
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 570.95 138.53 432.42
    กำไรจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 31.69 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 602.64 202.67 399.97
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 2,205.95 1,680.48 525.47
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.86 17.15 -16.29
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.20 39.64 -37.44
    ค่าเสื่อมราคา
    		 98.57 111.11 -12.53
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 55.53 58.36 -2.83
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 8.12 4.01 4.11
    ค่าตัดจำหน่ายกำไรจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
    		 -69.15 -69.03 -0.11
    ค่าตัดจำหน่ายอื่น ๆ
    		 34.59 1.96 32.63
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,840.29 2,019.52 820.77
    ลูกหนี้การค้า
    		 36.21 115.08 -78.87
    ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -1,919.15 -1,261.05 -658.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -75.83 11.17 -87.00
    ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
    		 -1,399.16 -84.59 -1,314.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.92 -1.42 -2.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.04 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.42 -3.78 -0.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมตามปกติ
    		 -1,071.09 295.26 -1,366.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,102.78 231.12 -1,333.90
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -152.85 -21.82 -131.03
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.86 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.38 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -69.26 -8.84 -60.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
    		 -10.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)
    		 -169.92 -32.78 -137.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -403.27 -56.69 -346.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,433.20 -80.19 1,513.38
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -1,022.85 -699.84 -323.01
    หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,365.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นกู้
    		 -884.06 -192.37 -691.69
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 560.93 811.71 -250.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,452.22 -160.69 1,612.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -53.84 13.74 -67.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 236.52 222.79 13.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 182.68 236.52 -53.84
    และดอกเบี้ยจ่ายสำหรับต้นทุนโครงการ)
    		 832.82 849.75 -16.93
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 50.71 30.26 20.45
    โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
    		 23.71 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1,078.66 0.00
    โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
    		 385.67 942.37 -556.71