EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-15,572.41 | -30,014.42 | 14,442.01 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
577.19 | -1,167.87 | 1,745.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26,382.69 | 29,476.47 | -3,093.78 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,388.04 | -1,602.55 | 214.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.33 | -247.50 | 257.83 |
ผลต่างจากการสิ้นสุดเป็นบริษัทย่อยสุทธิ
|
-1,842.23 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8,798.33 | 12,158.39 | -3,360.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-439.32 | 462.57 | -901.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-1,881.78 | -958.49 | -923.28 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
19.04 | 40.29 | -21.25 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
442.61 | 23.69 | 418.92 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและการตัดจำหน่าย
|
825.50 | 319.96 | 505.53 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
187.00 | 2.24 | 184.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1,984.17 | 7,995.31 | -6,011.14 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
482.30 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
108.29 | 289.20 | -180.91 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
759.94 | 453.90 | 306.04 |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-589.32 | -2,824.34 | 2,235.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1,759.01 | 11,562.07 | -9,803.07 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-211.52 | -895.45 | 683.93 |
20411783482
|
25,073.47 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
7,215.77 | 9,890.49 | -2,674.72 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
190.68 | 3,234.51 | -3,043.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
4,462.37 | 1,836.18 | 2,626.19 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
733.15 | -625.36 | 1,358.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-330.10 | -72.97 | -257.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
96.00 | 521.35 | -425.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
15,727.71 | -8,083.92 | 23,811.63 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-562.64 | -2,713.71 | 2,151.06 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
-1,471.65 | 2,002.94 | -3,474.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.91 | 206.39 | -204.48 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-745.91 | -637.54 | -108.38 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,253.10 | 2,507.93 | -4,761.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,088.88 | 987.26 | -2,076.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
42,387.08 | 34,127.01 | 8,260.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1,556.60 | -1,804.95 | 248.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40,830.48 | 32,322.07 | 8,508.41 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
1,055.62 | 1,419.06 | -363.43 |
เงินปันผลรับ
|
1,350.74 | 1,313.90 | 36.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14,025.25 | -15,829.86 | 1,804.61 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
653.20 | 69.44 | 583.76 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
456.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,569.12 | 9,063.11 | -10,632.23 |
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-87.04 | -97.79 | 10.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
0.00 | -107.25 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
790.05 | 1,023.00 | -232.95 |
เงินสดลดลงจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
|
-365.30 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -800.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.14 | 57.15 | 5.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,677.96 | -3,889.24 | -7,788.72 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8,619.25 | -11,689.64 | 3,070.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,517.00 | -3,502.65 | 985.65 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,868.72 | -3,592.20 | -276.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,147.26 | 10,619.30 | -9,472.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,000.00 | 19,374.23 | -9,374.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
69.85 | 161.62 | -91.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-58.03 | -11,677.12 | 11,619.10 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-78,886.94 | -15,499.70 | -63,387.23 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-185.70 | -40.57 | -145.13 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
195.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,972.23 | -34,817.94 | 30,845.71 |
-สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
44,854.09 | 16,927.21 | 27,926.87 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41,841.66 | -33,737.46 | -8,104.20 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-12,689.15 | -5,304.63 | -7,384.52 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1,048.50 | 731.01 | -1,779.52 |
ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย
|
-82.30 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-13,819.95 | -4,573.62 | -9,246.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
32,745.13 | 37,318.75 | -4,573.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
18,925.18 | 32,745.13 | -13,819.95 |
zero
|
0.00 |