EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-7,635.90 | 45,550.08 | -53,185.98 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,273.11 | 7,228.35 | -9,501.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27,562.77 | 22,738.22 | 4,824.55 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,005.99 | -642.07 | -363.92 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมสุทธิ
|
0.00 | -10,201.11 | |
กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-847.96 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
74.70 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9,835.33 | 5,945.13 | 3,890.19 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
1,438.38 | 1,293.83 | 144.55 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
2,714.34 | 6,266.95 | -3,552.60 |
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-8.71 | -10,587.06 | 10,578.35 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
98.86 | 20.74 | 78.11 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและการตัดจำหน่าย
|
799.28 | 344.16 | 455.12 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1,859.98 | 216.66 | 1,643.31 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
55.36 | 1,891.72 | -1,836.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1,005.51 | 724.77 | -1,730.28 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | 443.57 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
657.13 | 622.58 | 34.55 |
รายได้อื่น
|
0.00 | -16.95 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-80.75 | -4,155.32 | 4,074.57 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-3,415.27 | -2,685.27 | -730.00 |
28822916449
|
64,998.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
4,383.18 | -12,879.45 | 17,262.63 |
ลูกหนี้อื่น
|
22.37 | -581.57 | 603.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8,235.56 | -20,020.51 | 11,784.95 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-4,313.57 | -839.82 | -3,473.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,471.67 | -1,458.46 | -1,013.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-745.72 | -37.92 | -707.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-12,028.55 | 37,806.27 | -49,834.82 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5,322.65 | 5,839.35 | -11,161.99 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
52.18 | 19.69 | 32.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.15 | 24.28 | 2.87 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-465.06 | -198.43 | -266.63 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
60.57 | 0.21 | 60.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-457.63 | 180.29 | -637.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-672.03 | 72,852.92 | -73,524.94 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-2,754.44 | -4,203.03 | 1,448.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,426.47 | 68,649.88 | -72,076.35 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
619.09 | 432.02 | 187.08 |
เงินปันผลรับ
|
2,900.85 | 2,207.41 | 693.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21,371.88 | -16,074.14 | -5,297.74 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,278.19 | 195.90 | 1,082.29 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
13,458.32 | -4,771.38 | 18,229.70 |
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-335.40 | -257.91 | -77.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-8,224.50 | -134,410.84 | 126,186.34 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรับโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
0.00 | 25,271.20 | |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-537.26 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -12,548.85 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 165.33 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -9,649.61 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 597.49 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,212.59 | -148,843.39 | 136,630.80 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-9,494.43 | -6,316.43 | -3,178.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-11,745.62 | -14,079.74 | 2,334.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,493.63 | -1,378.30 | -1,115.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,857.85 | 2,036.67 | 1,821.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50,262.72 | 40,491.76 | 9,770.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 55,600.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,902.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50,783.21 | -7,907.65 | -42,875.56 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-44.71 | -45.86 | 1.15 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-55,600.00 | 0.00 | |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-554.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
16.20 | 282.18 | -265.98 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนในบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-135.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
100,586.70 | 39,999.51 | 60,587.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-36,134.44 | -20,000.00 | -16,134.44 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 1,353.93 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14,164.27 | 90,036.07 | -104,200.34 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-29,803.33 | 9,842.56 | -39,645.89 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
129.71 | 1,457.66 | -1,327.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-29,673.62 | 11,300.22 | -40,973.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
55,613.24 | 44,313.02 | 11,300.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
25,939.62 | 55,613.24 | -29,673.62 |