EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 45,550.08 651.88 44,898.20
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7,228.35 -109.29 7,337.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22,738.22 20,291.82 2,446.40
    รายได้จากการลงทุน
    		 -642.07 -394.04 -248.03
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมสุทธิ
    		 -10,201.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5,945.13 3,511.10 2,434.04
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 1,293.83 -762.19 2,056.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 6,266.95 145.13 6,121.81
    (กำไร) ขาดทุนของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 -10,587.06 31.69 -10,618.75
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 20.74 18.61 2.14
    (กำไร) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 281.81 -10.49 292.30
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 216.66 -275.46 492.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 62.34 84.01 -21.66
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1,891.72 -312.70 2,204.42
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 724.77 108.09 616.68
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 443.57
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 622.58 592.03 30.55
    รายได้อื่น
    		 -16.95 -11.39 -5.56
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4,155.32 -863.19 -3,292.12
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2,685.27 -2,459.36 -225.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64,998.99 20,236.24 44,762.75
    ลูกหนี้การค้า
    		 -12,879.45 4,840.05 -17,719.50
    ลูกหนี้อื่น
    		 -581.57 -317.54 -264.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20,020.51 5,003.94 -25,024.45
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -839.82 713.86 -1,553.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1,458.46 -292.45 -1,166.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -37.92 -223.92 186.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 37,806.27 -5,513.95 43,320.21
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5,839.35 -1,546.14 7,385.49
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
    		 19.69 -65.89 85.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.28 -16.18 40.47
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -198.43 -240.43 42.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 23.04 -22.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 180.29 -13.35 193.64
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 72,852.92 22,587.29 50,265.63
    (จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
    		 -4,203.03 -441.53 -3,761.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 68,649.88 22,145.76 46,504.12
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 432.02 345.06 86.96
    รับเงินปันผล
    		 2,207.41 2,762.83 -555.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16,074.14 -25,059.29 8,985.15
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 195.90 112.16 83.74
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
    		 -4,771.38 -7,628.66 2,857.28
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุน
    		 -257.91 -123.24 -134.67
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
    		 -134,410.84 -1,549.45 -132,861.39
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 25,271.20
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 165.33 1,122.98 -957.66
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -12,548.85
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 597.49 1,560.55 -963.06
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -9,649.61
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -148,843.39 -28,274.47 -120,568.92
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6,316.43 -3,364.69 -2,951.74
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14,079.74 -5,024.02 -9,055.72
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,378.30 -982.07 -396.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,036.67 10.40 2,026.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 40,491.76 36,108.35 4,383.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 55,600.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7,907.65 -8,142.50 234.85
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -45.86 -42.93 -2.93
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 282.18 267.65 14.53
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 39,999.51 15,000.00 24,999.51
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -20,000.00
    เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 1,353.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 90,036.07 31,793.84 58,242.23
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 9,842.56 25,665.14 -15,822.58
    และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1,457.66 -192.42 1,650.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 11,300.22 25,472.72 -14,172.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 44,313.02 18,840.30 25,472.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 55,613.24 44,313.02 11,300.22
    เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 2,692.94 2,955.80 -262.86