EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
651.88 | 12,349.30 | -11,697.42 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-109.29 | 649.36 | -758.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20,291.82 | 19,197.80 | 1,094.02 |
รายได้จากการลงทุน
|
-394.04 | -1,000.82 | 606.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,511.10 | 3,119.42 | 391.68 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-762.19 | -54.83 | -707.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
145.13 | -2,518.93 | 2,664.06 |
ผลขาดทุนของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
31.69 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
18.61 | 172.88 | -154.28 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-10.49 | -83.12 | 72.64 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-275.46 | -1,060.89 | 785.43 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
84.01 | 52.77 | 31.24 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-312.70 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
109.80 | 40.55 | 69.24 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.71 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
592.03 | 1,501.64 | -909.61 |
รายได้อื่น
|
-11.39 | -8.37 | -3.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-863.19 | -2,625.71 | 1,762.52 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,459.36 | -1,933.06 | -526.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20,236.24 | 27,335.58 | -7,099.34 |
ลูกหนี้การค้า
|
4,840.05 | 7,688.77 | -2,848.73 |
ลูกหนี้อื่น
|
-317.54 | 655.36 | -972.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
5,003.94 | 4,206.90 | 797.05 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
713.86 | 456.22 | 257.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-292.45 | 1,216.42 | -1,508.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-223.92 | -121.13 | -102.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5,513.95 | -8,962.11 | 3,448.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,546.14 | -405.77 | -1,140.38 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
-65.89 | 38.48 | -104.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.18 | -10.76 | -5.43 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-240.43 | -233.43 | -7.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.04 | -30.53 | 53.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.35 | -105.68 | 92.33 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
22,587.29 | 31,728.31 | -9,141.02 |
(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
|
-441.53 | -1,553.27 | 1,111.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22,145.76 | 30,175.04 | -8,029.27 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
345.06 | 970.07 | -625.01 |
รับเงินปันผล
|
2,762.83 | 2,247.74 | 515.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25,059.29 | -40,816.93 | 15,757.64 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
112.16 | 129.65 | -17.49 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-7,628.66 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุน
|
-123.24 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุน
|
182.58 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-1,549.45 | -19,061.86 | 17,512.41 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,122.98 | 7,101.93 | -5,978.94 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,560.55 | 1,827.49 | -266.94 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28,274.47 | -41,779.98 | 13,505.51 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,364.69 | -2,917.78 | -446.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5,024.02 | -16,336.28 | 11,312.26 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-982.07 | -175.77 | -806.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.40 | 144.47 | -134.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
36,108.35 | 13,237.28 | 22,871.06 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,036.35 | -1,425.00 | -611.35 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,142.50 | -16,083.91 | 7,941.41 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-42.93 | -42.19 | -0.74 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
267.65 | 252.50 | 15.15 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
15,000.00 | 20,000.00 | -5,000.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
31,793.84 | -6,460.64 | 38,254.49 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
25,665.14 | -18,065.59 | 43,730.72 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-192.42 | 161.85 | -354.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25,472.72 | -17,903.74 | 43,376.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,840.30 | 36,744.04 | -17,903.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
44,313.02 | 18,840.30 | 25,472.72 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
2,955.80 | 2,717.17 | 238.63 |