EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
12,349.30 | 40,270.97 | -27,921.68 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
649.36 | 2,985.95 | -2,336.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19,197.80 | 19,054.77 | 143.03 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,000.82 | -1,577.30 | 576.48 |
กำไรจากการหักกลบลบหนี้ของเงินกู้ยืม
|
-211.56 | ||
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.12 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,119.42 | 3,593.35 | -473.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-54.83 | 136.88 | -191.71 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-2,518.93 | -334.98 | -2,183.95 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
172.88 | 11.22 | 161.66 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-83.12 | 34.56 | -117.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
52.77 | 5.81 | 46.95 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1,060.89 | 1,346.63 | -2,407.51 |
(กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายจากความเสียหายจากวัตถุดิบคงคลัง
|
-232.48 | 2,003.57 | -2,236.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.55 | 22.41 | 18.15 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1,501.64 | 383.91 | 1,117.73 |
รายได้ที่รับรู้ค่าธรรมเนียมการใช้ฐานวางระบบท่อและอุปกรณ์
|
-8.37 | -6.56 | -1.81 |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-31.48 | -1,354.90 | 1,323.42 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2,625.71 | -5,208.69 | 2,582.98 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,933.06 | -1,686.14 | -246.92 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27,335.58 | 59,681.46 | -32,345.88 |
ลูกหนี้การค้า
|
7,688.77 | 1,972.55 | 5,716.22 |
ลูกหนี้อื่น
|
655.36 | -2,194.83 | 2,850.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
4,206.90 | -918.00 | 5,124.89 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
456.22 | -955.02 | 1,411.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,216.42 | -550.81 | 1,767.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-121.13 | 55.42 | -176.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8,962.11 | 1,860.87 | -10,822.97 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-405.77 | 193.16 | -598.93 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
38.48 | -29.59 | 68.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.76 | 11.18 | -21.93 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-233.43 | -150.31 | -83.13 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.53 | 54.07 | -84.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-105.68 | -121.87 | 16.19 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
31,728.31 | 58,908.27 | -27,179.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,553.27 | -5,279.26 | 3,725.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30,175.04 | 53,629.01 | -23,453.97 |
| 0.00 | 28.29 | -28.29 | |
รับดอกเบี้ย
|
970.07 | 922.85 | 47.22 |
รับเงินปันผล
|
2,247.74 | 2,399.30 | -151.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39,827.75 | -27,760.62 | -12,067.13 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
129.65 | 94.67 | 34.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-989.18 | -1,016.18 | 27.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.98 | ||
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4,245.80 | -2,288.77 | 6,534.57 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลง
|
10,368.99 | 187.75 | 10,181.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-19,061.86 | -3,023.88 | -16,037.98 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
212.66 | ||
ในความต้องการของตลาด
|
-259.86 | -57.10 | -202.76 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7,101.93 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-8,000.00 | -234.82 | -7,765.18 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,827.49 | 3,212.38 | -1,384.88 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-766.98 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41,779.98 | -32,841.55 | -8,938.42 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,917.78 | -3,403.04 | 485.26 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16,336.28 | -19,739.08 | 3,402.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-175.77 | -152.76 | -23.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
144.47 | 18,524.23 | -18,379.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13,237.28 | 14,438.87 | -1,201.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
15.64 | 127.96 | -112.32 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,425.00 | -18,388.85 | 16,963.85 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16,083.91 | -18,069.06 | 1,985.15 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-42.19 | -746.81 | 704.62 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
252.50 | 92.81 | 159.69 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
20,000.00 | 16,371.25 | 3,628.75 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,942.00 | -16,452.87 | 14,510.87 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1,187.60 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,460.64 | -27,397.36 | 20,936.72 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-18,065.59 | -6,609.90 | -11,455.68 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
161.85 | -75.45 | 237.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-17,903.74 | -6,685.35 | -11,218.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36,744.04 | 43,429.39 | -6,685.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
18,840.30 | 36,744.04 | -17,903.74 |