EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
42,119.86 | 28,174.11 | 13,945.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19,450.79 | 17,479.39 | 1,971.40 |
รายได้จากการลงทุน
|
-945.70 | -852.41 | -93.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,935.05 | 4,277.28 | -342.23 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-224.34 | -383.96 | 159.62 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2,940.43 | -79.95 | -2,860.47 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-18.54 | 4.20 | -22.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
78.37 | 6.16 | 72.20 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-12.54 | -288.52 | 275.98 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2,296.22 | 655.53 | 1,640.69 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
472.10 | 538.48 | -66.38 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
483.45 | 310.26 | 173.19 |
และอุปกรณ์และรายได้อื่น
|
-5.55 | -7.66 | 2.11 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-4,110.65 | -1,469.99 | -2,640.66 |
| -190.29 | -131.00 | -59.29 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,863.25 | 3,090.42 | 772.83 |
62980416978
|
50,347.80 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3,878.78 | -8,152.88 | 4,274.10 |
ลูกหนี้อื่น
|
910.38 | 2,374.38 | -1,464.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
613.27 | -5,911.34 | 6,524.61 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
179.01 | -236.46 | 415.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-972.65 | -451.05 | -521.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
42.31 | -191.34 | 233.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,644.28 | 8,401.53 | -5,757.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3,428.24 | 2,535.93 | 892.31 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
-136.97 | -210.67 | 73.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.50 | 4.30 | -17.80 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-180.67 | -149.89 | -30.78 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.68 | 80.13 | -88.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.55 | 82.31 | -101.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
65,587.12 | 48,522.75 | 17,064.37 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3,631.88 | -1,956.26 | -1,675.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61,955.24 | 46,566.49 | 15,388.75 |
รับดอกเบี้ย
|
798.72 | 1,112.99 | -314.27 |
รับเงินปันผล
|
3,435.72 | 596.60 | 2,839.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15,637.76 | -18,291.71 | 2,653.95 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
32.89 | 15.40 | 17.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-729.39 | -431.16 | -298.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
-2,625.92 | -1,371.90 | -1,254.03 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
3,489.42 | 23,643.44 | -20,154.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-5,163.66 | -7,213.91 | 2,050.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.88 | -0.50 | -1.38 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,127.93 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-8,461.65 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-17,809.32 | -16.65 | -17,792.67 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41,544.90 | -1,957.40 | -39,587.50 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,801.20 | -4,202.95 | 401.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16,501.00 | -11,123.17 | -5,377.82 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-185.99 | -194.23 | 8.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
182.60 | 5,528.51 | -5,345.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,371.46 | 14,928.85 | -7,557.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
57.10 | 50.75 | 6.35 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-486.60 | -5,600.71 | 5,114.12 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,248.23 | -23,166.41 | 12,918.18 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-65.31 | -51.82 | -13.49 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
3,192.22 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
9,985.11 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,800.00 | -1,058.00 | -1,742.00 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
3,788.79 | 32.56 | 3,756.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,511.04 | -25,093.99 | 15,582.95 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
10,899.30 | 19,515.10 | -8,615.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10,709.01 | 19,384.10 | -8,675.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
32,720.39 | 13,336.29 | 19,384.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
43,429.39 | 32,720.39 | 10,709.01 |