EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
25,880.05 | 20,780.85 | 5,099.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17,304.36 | 16,384.83 | 919.54 |
รายได้จากการลงทุน
|
-841.69 | -1,212.30 | 370.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,220.05 | 5,177.79 | -957.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-383.96 | 176.30 | -560.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-71.80 | 3,788.70 | -3,860.50 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
4.20 | 77.90 | -73.69 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.16 | 9.43 | -3.26 |
และสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-289.08 | -2,902.36 | 2,613.28 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
567.37 | 2,619.06 | -2,051.69 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
538.51 | 224.33 | 314.17 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
292.74 | 285.59 | 7.15 |
และอุปกรณ์และรายได้อื่น
|
-7.66 | -8.54 | 0.88 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
488.59 | 14.48 | 474.10 |
| -1,105.55 | 0.00 | -1,105.55 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,025.09 | 1,984.09 | 1,041.01 |
49627393766
|
46,242.44 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-8,912.73 | 6,310.99 | -15,223.72 |
ลูกหนี้อื่น
|
2,387.15 | -1,078.74 | 3,465.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,285.41 | 4,518.81 | -9,804.22 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-100.88 | -170.98 | 70.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-439.24 | 454.06 | -893.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,479.00 | -855.90 | -623.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8,181.09 | -2,047.74 | 10,228.84 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2,564.71 | -464.74 | 3,029.45 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-210.67 | -9.61 | -201.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.41 | 658.21 | -653.79 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-149.89 | -101.77 | -48.12 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
80.13 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
82.01 | -770.37 | 852.38 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46,349.07 | 52,684.65 | -6,335.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,858.82 | -1,862.29 | 3.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44,490.25 | 50,822.36 | -6,332.11 |
รับดอกเบี้ย
|
1,104.57 | 1,173.34 | -68.77 |
รับเงินปันผล
|
846.60 | 542.64 | 303.96 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18,105.56 | -17,745.81 | -359.75 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.20 | 64.03 | -48.83 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-384.37 | -1,233.18 | 848.81 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
23,643.44 | -4,188.70 | 27,832.14 |
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-7,213.91 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-16.65 | -956.98 | 940.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-111.18 | -22,344.73 | 22,233.55 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4,144.83 | -5,157.57 | 1,012.74 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10,873.17 | -11,764.92 | 891.74 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-192.42 | -209.65 | 17.23 |
เงินสดรับจากเงินเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,775.86 | 85.00 | 4,690.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,828.85 | 26,433.84 | -11,604.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
50.75 | 51.57 | -0.83 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,798.07 | -250.45 | -4,547.62 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22,916.41 | -22,798.67 | -117.73 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-51.82 | -43.55 | -8.27 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
92.72 | 374.36 | -281.64 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,058.00 | -14,643.18 | 13,585.18 |
จ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-330.08 | -2,104.53 | 1,774.45 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
32.56 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24,584.06 | -30,027.75 | 5,443.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
19,795.01 | -1,550.12 | 21,345.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
11,482.80 | 13,819.66 | -2,336.85 |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-134.43 | -786.74 | 652.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
31,143.38 | 11,482.80 | 19,660.58 |