EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
20,780.85 | 14,091.44 | 6,689.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16,384.83 | 15,941.84 | 442.99 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,212.30 | -995.09 | -217.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,177.79 | 5,447.58 | -269.79 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
176.30 | 140.97 | 35.33 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3,788.70 | 285.46 | 3,503.24 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
77.90 | 2.57 | 75.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.43 | 86.81 | -77.38 |
และสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-2,902.36 | 3,111.15 | -6,013.50 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2,619.06 | 6.54 | 2,612.52 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
224.33 | 58.08 | 166.26 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
285.59 | 281.40 | 4.19 |
และอุปกรณ์และรายได้อื่น
|
-8.54 | -17.12 | 8.59 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
14.48 | 235.52 | -221.04 |
| -250.45 | -1,797.56 | 1,547.11 | |
กำไรที่รับรู้จากสัดส่วนการลงทุนที่ลดลง
|
-432.35 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,984.09 | 581.39 | 1,402.69 |
46242439306
|
41,066.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
6,310.99 | 17,452.74 | -11,141.75 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,078.74 | -1,111.76 | 33.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
4,518.81 | 11,494.70 | -6,975.90 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-170.98 | 919.33 | -1,090.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
454.06 | 504.06 | -50.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-855.90 | -1,021.82 | 165.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2,047.74 | -22,008.53 | 19,960.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-464.74 | 139.80 | -604.54 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-9.61 | -80.57 | 70.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
658.21 | 696.29 | -38.08 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-101.77 | -115.62 | 13.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-770.37 | 670.32 | -1,440.68 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52,684.65 | 48,605.17 | 4,079.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,862.29 | -2,650.17 | 787.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50,822.36 | 45,955.01 | 4,867.35 |
รับดอกเบี้ย
|
1,173.34 | 850.12 | 323.22 |
รับเงินปันผล
|
542.64 | 228.81 | 313.82 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17,745.81 | -17,303.86 | -441.95 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
64.03 | 21.18 | 42.84 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-4,188.70 | -6,377.01 | 2,188.31 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,000.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-2,000.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,233.18 | -1,089.37 | -143.81 |
ซื้อสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-0.07 | ||
และบริษัทร่วม
|
-956.98 | -466.86 | -490.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-22,344.73 | -24,136.99 | 1,792.26 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5,157.57 | -5,148.07 | -9.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-11,764.92 | -15,093.59 | 3,328.67 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-209.65 | -246.70 | 37.05 |
จากสถาบันการเงิน
|
85.00 | 488.91 | -403.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
26,433.84 | 21,848.32 | 4,585.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
51.57 | 4.30 | 47.27 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22,798.67 | -18,312.13 | -4,486.55 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-43.55 | -14.93 | -28.62 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
374.36 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-14,643.18 | -15,000.00 | 356.82 |
จ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2,104.53 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30,027.75 | -23,648.19 | -6,379.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,550.12 | -1,830.17 | 280.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
13,819.66 | 16,181.36 | -2,361.71 |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-786.74 | -531.54 | -255.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
11,482.80 | 13,819.66 | -2,336.85 |