EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
13,532.38 | 32,707.12 | -19,174.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17,370.73 | 16,737.14 | 633.58 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,012.44 | -1,559.40 | 546.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,487.23 | 6,084.08 | -596.85 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
162.08 | 293.39 | -131.31 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
273.69 | 2,518.50 | -2,244.80 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.22 | 28.94 | -21.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
86.81 | 101.61 | -14.80 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3,092.88 | 109.87 | 2,983.01 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
2,239.15 | ||
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
4.41 | 82.78 | -78.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
26.69 | -7.79 | 34.48 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
72.75 | 123.21 | -50.46 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
9.61 | 118.03 | -108.42 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
316.18 | 332.36 | -16.19 |
และอุปกรณ์และรายได้อื่น
|
-17.12 | -12.06 | -5.06 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-534.40 | 77.08 | -611.48 |
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-18.60 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
559.36 | 1,975.91 | -1,416.55 |
41658608789
|
59,445.34 | ||
| -5,697.43 | -3,845.24 | -1,852.19 | |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
17,352.50 | -5,953.52 | 23,306.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,078.66 | -518.11 | -560.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
11,004.95 | -9,367.78 | 20,372.74 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
904.29 | 124.00 | 780.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
511.12 | -10.33 | 521.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,047.69 | -1,492.80 | 445.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-22,238.29 | 7,981.46 | -30,219.75 |
เจ้าหนี้อื่น
|
792.91 | -1,437.70 | 2,230.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-71.02 | -182.44 | 111.42 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-171.47 | -140.22 | -31.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
641.80 | 297.94 | 343.86 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48,259.05 | 48,745.84 | -486.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,618.32 | -2,540.36 | -77.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45,640.73 | 46,205.48 | -564.75 |
รับดอกเบี้ย
|
867.89 | 1,530.13 | -662.24 |
รับเงินปันผล
|
114.36 | 288.82 | -174.46 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19,113.89 | -17,172.95 | -1,940.94 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
26.92 | 90.51 | -63.59 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6,100.25 | 1,848.99 | -7,949.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-90.81 | -18.49 | -72.33 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,107.98 | -871.95 | -236.02 |
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-122.95 | -6,605.38 | 6,482.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25,526.70 | -22,271.89 | -3,254.81 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5,328.29 | -6,337.76 | 1,009.46 |
จ่ายเงินปันผล
|
-15,096.94 | -19,104.42 | 4,007.48 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-251.23 | -252.12 | 0.89 |
จากสถาบันการเงิน
|
3,448.27 | 7,126.28 | -3,678.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
48.25 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22,204.94 | 15,737.64 | 6,467.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
97.70 | 71.68 | 26.02 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-66.85 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18,577.14 | -17,065.58 | -1,511.56 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-14.93 | -12.28 | -2.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,000.00 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-15,000.00 | -8,000.00 | -7,000.00 |
จ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืนในบริษัทย่อย
|
-358.16 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22,739.62 | -33,534.00 | 10,794.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,625.59 | -9,600.41 | 6,974.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
18,582.20 | 31,269.31 | -12,687.11 |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-541.04 | 52.46 | -593.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
15,415.57 | 18,582.20 | -3,166.63 |