EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 32,841.36 34,448.87 -1,607.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16,737.14 16,814.54 -77.40
    เงินปันผลรับ
    		 -0.01 -0.03 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1,559.38 -797.96 -761.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6,084.08 6,320.48 -236.40
    กำไรจากการรวมธุรกิจแบบเป็นขั้น
    		 -196.87
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 293.39 79.52 213.87
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2,518.50 -130.02 2,648.51
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 28.94 8.02 20.92
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 101.61 50.11 51.50
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 109.87 -76.32 186.19
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนสุทธิ
    		 -29.37
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 82.78 338.29 -255.51
    (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -142.90 219.80 -362.70
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 123.21 2.63 120.58
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 118.03
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 332.36 344.96 -12.60
    และอุปกรณ์และรายได้อื่น
    		 -12.06 -18.72 6.65
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 77.63 43.98 33.65
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -39.18 -275.62 236.43
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,976.23 1,416.07 560.16
    59445340523
    		 57,844.73
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -5,953.52 -7,700.72 1,747.20
    ลูกหนี้อื่น
    		 -366.51 -1,037.43 670.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9,367.78 -1,479.89 -7,887.89
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 124.00 46.13 77.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -161.93 -722.92 560.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1,492.80 -490.81 -1,001.99
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7,981.46 9,071.20 -1,089.74
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -922.14 592.70 -1,514.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -182.44 604.95 -787.39
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -140.22 -176.79 36.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -217.62 -410.70 193.08
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48,745.84 56,140.45 -7,394.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,540.36 -1,259.27 -1,281.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46,205.48 54,881.18 -8,675.70
    รับดอกเบี้ย
    		 1,530.13 611.28 918.85
    รับเงินปันผล
    		 288.82 300.37 -11.55
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17,172.95 -8,851.33 -8,321.62
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 90.51 53.09 37.42
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1,848.99 -25,159.82 27,008.82
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -72.56
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1,290.70 -1,240.80 -49.90
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -18.49
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -871.95 -743.23 -128.72
    เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 1.68
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -4,786.97 -6,658.82 1,871.84
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1,818.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22,271.89 -41,689.25 19,417.37
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6,337.76 -6,677.07 339.31
    จ่ายเงินปันผล
    		 -19,104.42 -10,534.02 -8,570.41
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -252.12 -271.29 19.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,126.28 11,214.88 -4,088.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 15,737.64 19,498.89 -3,761.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 71.68 0.47 71.21
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5,697.43 -11,149.68 5,452.26
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17,065.58 -19,311.18 2,245.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -12.28 -232.16 219.88
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -8,000.00 -9,623.58 1,623.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33,534.00 -1,321.17 -32,212.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -9,600.41 11,870.76 -21,471.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 31,269.31 18,973.24 12,296.08
    ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
    		 52.46 425.32 -372.86
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -3,139.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 18,582.20 31,269.31 -12,687.11