EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-9,433.71 | -18,263.41 | 8,829.70 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-69.46 | 194.54 | -264.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19,997.99 | 22,320.28 | -2,322.29 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,166.05 | -1,359.41 | 193.36 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -247.50 | |
ผลต่างจากการสิ้นสุดเป็นบริษัทย่อยสุทธิ
|
-1,842.23 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,455.57 | 9,265.50 | -1,809.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-501.45 | 2,186.04 | -2,687.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-1,780.03 | -4,779.37 | 2,999.34 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
9.33 | 12.96 | -3.63 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
147.26 | 5.87 | 141.38 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและการตัดจำหน่าย
|
525.13 | 110.22 | 414.92 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
24.25 | 1,461.13 | -1,436.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
57.02 | 7,963.35 | -7,906.32 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
132.32 | 73.95 | 58.37 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
553.76 | 594.84 | -41.08 |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-593.59 | -2,858.28 | 2,264.69 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1,068.70 | 10,639.88 | -9,571.18 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-368.62 | -701.47 | 332.85 |
14216195366
|
26,619.13 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
3,708.20 | 9,457.05 | -5,748.85 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,007.52 | 1,592.50 | -584.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
4,959.99 | -8,066.01 | 13,026.00 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
1,012.82 | -3,198.54 | 4,211.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-947.48 | -210.31 | -737.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.02 | 522.47 | -540.48 |
เจ้าหนี้การค้า
|
38,157.43 | -9,013.38 | 47,170.81 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,391.40 | -2,122.97 | 731.57 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
-1,212.39 | 178.91 | -1,391.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.00 | 54.08 | -30.08 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-363.91 | -415.11 | 51.20 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
68.82 | -22.92 | 91.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-95.10 | -60.54 | -34.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
59,126.68 | 15,314.35 | 43,812.33 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,410.28 | -1,751.29 | 341.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57,716.40 | 13,563.06 | 44,153.34 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
828.15 | 1,146.73 | -318.59 |
เงินปันผลรับ
|
1,267.68 | 1,301.18 | -33.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10,309.53 | -10,696.66 | 387.13 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
649.52 | 21.79 | 627.73 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง
|
419.31 | 7,997.55 | -7,578.24 |
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-66.62 | -36.36 | -30.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
0.00 | -53.63 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1,023.00 | |
เงินสดลดลงจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
|
-365.30 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.14 | 57.15 | 5.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7,513.65 | 760.76 | -8,274.41 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7,110.13 | -9,413.86 | 2,303.74 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,517.00 | -3,438.42 | 921.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,985.86 | -2,530.92 | -454.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,154.29 | 16,750.80 | -15,596.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,000.00 | 19,425.47 | -9,425.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
53.93 | 134.21 | -80.28 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-24.89 | -724.24 | 699.35 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-78,646.31 | -13,704.06 | -64,942.24 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-3.27 | -41.24 | 37.97 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,001.01 | -35,098.15 | 31,097.14 |
-สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
34,993.94 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49,086.30 | -28,640.42 | -20,445.88 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1,116.46 | -14,316.59 | 15,433.05 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
249.80 | 1,701.52 | -1,451.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,366.26 | -12,615.07 | 13,981.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
32,745.13 | 37,318.75 | -4,573.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
34,111.39 | 24,703.68 | 9,407.71 |
zero
|