EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PTTGC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PTTGC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 55,613.24 44,313.02 11,300.22
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 19,380.91 16,345.34 3,035.58
    ลูกหนี้การค้า
    		 50,540.47 29,276.98 21,263.48
    ลูกหนี้อื่น
    		 6,024.65 3,725.91 2,298.74
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 52.51 537.23 -484.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 69,724.56 33,445.08 36,279.48
    ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
    		 810.73 352.79 457.94
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 2,395.61 1,017.00 1,378.61
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน
    		 1,308.08 126.42 1,181.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,393.53 771.18 622.35
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 207,244.29 129,910.95 77,333.34
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 34,329.20 32,537.25 1,791.95
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10,510.99 31,872.57 -21,361.58
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 29,156.58 1,088.13 28,068.44
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 709.61 176.91 532.70
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6,073.51 6,059.32 14.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 289,579.49 269,176.93 20,402.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10,412.44 7,039.25 3,373.20
    ค่าความนิยม
    		 75,518.44 931.33 74,587.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 86,501.04 8,591.70 77,909.35
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2,892.04 1,193.78 1,698.26
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
    		 62.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,125.18 804.55 320.63
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 546,871.21 359,471.70 187,399.51
    รวมสินทรัพย์
    		 754,115.49 489,382.65 264,732.84
    		45,088.49 45,088.49 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,423.45 19.00 2,404.45
    เจ้าหนี้การค้า
    		 69,950.69 20,114.25 49,836.44
    เจ้าหนี้อื่น
    		 27,504.97 12,505.40 14,999.57
    เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 2,692.94 2,955.80 -262.86
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 33,484.38 19,997.51 13,486.86
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,618.57 1,056.56 562.01
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 1,471.45 218.50 1,252.95
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
    		 666.11 38.04 628.07
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน
    		 1,861.55 100.64 1,760.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 981.64 16.66 964.98
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 147,006.83 59,041.49 87,965.34
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 92,933.24 60,977.02 31,956.22
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 210.21 249.28 -39.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 55,600.00
    หุ้นกู้
    		 76,016.44 65,034.49 10,981.96
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8,737.55 5,730.48 3,007.08
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 32,391.56 1,722.85 30,668.71
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11,120.60 6,378.37 4,742.23
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,578.53 675.73 902.80
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
    		 17.93 95.88 -77.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 899.44 483.12 416.32
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 279,505.50 141,347.20 138,158.30
    รวมหนี้สิน
    		 426,512.33 200,388.69 226,123.63
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 45,088.49 45,088.49 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 36,936.83 36,936.83 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 1,553.07 1,386.74 166.33
    การควบคุมเดียวกัน
    		 636.10 1,690.71 -1,054.60
    สิทธิในการขายหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1,286.08 -1,286.08 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 4,512.93 4,512.93 0.00
    สำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 807.80 807.80 0.00
    สำรองสำหรับการขยายงาน
    		 12,446.99 12,446.99 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 213,213.98 183,652.32 29,561.66
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,331.72 -813.95 5,145.67
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 318,241.84 281,015.11 37,226.73
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 9,361.33 7,978.85 1,382.48
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 327,603.17 288,993.96 38,609.21
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 754,115.49 489,382.65 264,732.84