EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PTTGC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PTTGC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 31,143.38 11,482.80 19,660.58
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 14,168.55 36,258.20 -22,089.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 40,982.61 32,148.16 8,834.46
    ลูกหนี้อื่น
    		 3,551.26 6,125.51 -2,574.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 35,753.68 29,930.02 5,823.66
    ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
    		 13.43 17.51 -4.08
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 713.96 1,064.68 -350.72
    ตราสารอนุพันธ์
    		 57.76 22.80 34.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,128.84 850.91 277.93
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 127,513.47 117,900.59 9,612.88
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 10,297.83 11,109.69 -811.86
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 13,026.19 12,392.62 633.56
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 5,886.68 573.61 5,313.07
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 734.69 739.98 -5.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 221,514.17 220,212.78 1,301.40
    สิทธิการเช่าที่ดิน
    		 362.33 400.94 -38.61
    ค่าความนิยม
    		 931.33 1,267.50 -336.17
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8,130.58 8,837.07 -706.50
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 306.07 304.83 1.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4,462.86 3,797.39 665.47
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 265,652.73 259,644.26 6,008.46
    รวมสินทรัพย์
    		 393,166.20 377,544.86 15,621.35
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 562.61 601.67 -39.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 27,727.47 19,650.22 8,077.25
    เจ้าหนี้อื่น
    		 9,904.92 7,779.24 2,125.69
    เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 1,909.12 2,131.52 -222.40
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7,091.45 7,456.25 -364.80
    		0.00 0.00 0.00
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,798.94 1,058.00 1,740.94
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 1,873.40 642.53 1,230.87
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 456.69 690.03 -233.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.39 24.75 4.64
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 53,267.60 41,220.79 12,046.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 35,988.09 44,010.30 -8,022.21
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 1,168.37 1,158.09 10.28
    หุ้นกู้
    		 47,786.24 50,807.50 -3,021.26
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2,238.63 2,227.32 11.30
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3,067.18 2,918.65 148.52
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 458.38 397.83 60.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 499.32 442.53 56.79
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 91,229.84 102,059.30 -10,829.46
    รวมหนี้สิน
    		 144,497.44 143,280.09 1,217.35
    ทุนจดทะเบียน
    		 45,088.49 45,088.49 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 45,088.49 45,088.49 0.00
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -2,409.54 -2,104.53 -305.01
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 36,936.83 36,936.83 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน
    		 7.49
    ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -1,658.04 -1,658.04 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 4,512.93 4,512.93 0.00
    สำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 807.80 807.80 0.00
    สำรองสำหรับการขยายงาน
    		 12,446.99 12,446.99 0.00
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 2,409.54 2,104.53 305.01
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 147,220.17 132,503.49 14,716.68
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 653.08 913.05 -259.97
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 246,015.75 231,551.55 14,464.20
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2,653.01 2,713.21 -60.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 248,668.76 234,264.76 14,404.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 393,166.20 377,544.86 15,621.35