EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRTR 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
211.15 | 220.27 | -9.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
50.54 | 48.76 | 1.79 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.00 | 0.61 | 2.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.75 | 24.76 | -5.01 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.73 | 11.36 | 1.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | 0.07 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.06 | -0.10 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.30 | 10.95 | -7.65 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-8.14 | -9.10 | 0.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.41 | 4.37 | 0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
296.75 | 311.87 | -15.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
55.33 | -104.57 | 159.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-74.10 | -111.80 | 37.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.44 | -5.21 | 10.65 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.07 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.10 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.17 | 199.10 | -203.27 |
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-5.38 | -96.25 | 90.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 8.49 | -8.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -0.91 | 1.57 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
274.44 | 200.69 | 73.75 |
เงินสดรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
77.39 | 28.97 | 48.42 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-78.43 | -32.89 | -45.54 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
287.86 | 127.85 | 160.01 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-210.70 | -208.27 | -2.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
350.55 | 116.35 | 234.21 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-80.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิ
|
-26.97 | 0.00 | |
สำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-2.42 | -2.81 | 0.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-17.93 | -14.67 | -3.26 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8.27 | 9.08 | -0.81 |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-119.63 | -8.40 | -111.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-7.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.88 | -16.11 | 5.22 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-149.88 | -89.99 | -59.89 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.41 | -4.37 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-172.44 | -110.47 | -61.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
58.48 | -2.52 | 61.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
477.80 | 480.32 | -2.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
536.28 | 477.80 | 58.48 |