EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRTR 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
220.27 | 198.18 | 22.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
48.76 | 40.52 | 8.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.61 | -0.77 | 1.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.76 | 26.50 | -1.74 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
11.36 | 9.09 | 2.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.10 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.95 | 8.20 | 2.75 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-9.10 | -5.49 | -3.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.37 | 9.70 | -5.34 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
311.87 | 285.93 | 25.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-216.37 | -118.97 | -97.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.21 | -7.76 | 2.55 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.07 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -15.62 | 15.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
102.85 | 29.63 | 73.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.49 | 7.70 | 0.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | 9.91 | -10.82 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
200.69 | 190.82 | 9.88 |
เงินสดรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
28.97 | 33.71 | -4.74 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-32.89 | -34.80 | 1.91 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
127.85 | 111.96 | 15.89 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-208.27 | -186.77 | -21.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
116.35 | 114.92 | 1.43 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-2.81 | -11.08 | 8.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-14.67 | -50.88 | 36.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.08 | 5.21 | 3.87 |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.40 | -56.75 | 48.35 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -548.46 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.11 | -19.36 | 3.25 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-89.99 | -183.00 | 93.01 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.37 | -9.70 | 5.34 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,046.41 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 23.75 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-110.47 | 309.64 | -420.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.52 | 367.81 | -370.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
480.32 | 112.51 | 367.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
477.80 | 480.32 | -2.52 |