EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRTR 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
198.18 | 199.41 | -1.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.52 | 43.61 | -3.09 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.77 | 0.56 | -1.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
26.50 | 23.45 | 3.05 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.09 | 4.77 | 4.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.26 | 3.42 | 1.84 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.49 | -0.01 | -5.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.70 | 21.39 | -11.68 |
282991393
|
296.62 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-117.38 | -90.10 | -27.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.35 | -0.86 | -9.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.62 | 6.39 | -22.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.43 | 15.00 | 1.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.84 | 0.62 | 24.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.91 | -9.46 | 19.37 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
190.82 | 218.20 | -27.39 |
เงินสดรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
33.71 | 31.83 | 1.88 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-34.80 | -37.61 | 2.81 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
111.96 | 73.57 | 38.39 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-186.77 | -176.50 | -10.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
114.92 | 109.49 | 5.43 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-11.08 | -26.65 | 15.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-50.88 | -18.18 | -32.69 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.21 | 0.01 | 5.20 |
ตัดจำหน่ายส่วนได้เสียของบริษัทที่ไม่มีอำนาจควบคุม - เงินสดสุทธิ
|
0.00 | -3.83 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-56.75 | -48.35 | -8.39 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-548.46 | 35.26 | -583.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินชำระกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.36 | -26.11 | 6.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-183.00 | -284.13 | 101.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.70 | -21.39 | 11.68 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,046.41 | 215.00 | 831.41 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
23.75 | 11.25 | 12.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
309.64 | -70.11 | 379.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
367.81 | -8.98 | 376.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
112.51 | 121.49 | -8.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
480.32 | 112.51 | 367.81 |