EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRTR 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
167.73 | 165.23 | 2.50 |
ภาษีเงินได้
|
38.40 | 38.82 | -0.42 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.45 | 0.90 | -1.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.26 | 18.52 | -3.26 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.48 | 8.48 | 1.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | 0.07 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.06 | -0.09 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.55 | 4.16 | 4.40 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-6.29 | -6.83 | 0.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.33 | 3.15 | 0.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
236.04 | 232.34 | 3.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.91 | -109.99 | 116.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.89 | -3.94 | 7.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.10 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.70 | 80.29 | -115.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.27 | -11.57 | 12.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | -3.53 | 4.45 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
213.38 | 183.51 | 29.87 |
เงินสดรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
65.28 | 24.91 | 40.37 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-65.40 | -25.56 | -39.84 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
140.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-157.60 | -155.26 | -2.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
195.94 | 27.60 | 168.34 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-26.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-2.30 | -2.18 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-13.01 | -10.66 | -2.35 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.86 | 5.57 | -0.71 |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-37.25 | -7.26 | -29.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.74 | -12.04 | 3.30 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-149.88 | -89.93 | -59.95 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.33 | -3.15 | -0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-163.95 | -105.12 | -58.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.27 | -84.78 | 79.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
477.80 | 480.32 | -2.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
472.53 | 395.54 | 77.00 |