EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRTR 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
109.12 | 108.03 | 1.09 |
ภาษีเงินได้
|
24.85 | 25.03 | -0.18 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.19 | 0.37 | -0.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.81 | 12.31 | -1.50 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.25 | 5.60 | 0.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.08 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.89 | 2.90 | 1.99 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.36 | -4.85 | 0.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.24 | 2.12 | 0.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
153.60 | 151.44 | 2.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-70.27 | -110.89 | 40.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | -0.93 | 2.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.02 | -10.37 | 7.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.57 | 65.72 | -74.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.32 | -6.25 | 8.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 6.41 | -5.69 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
75.95 | 95.13 | -19.18 |
เงินสดรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
32.11 | 16.51 | 15.60 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-32.15 | -17.08 | -15.07 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
140.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-102.81 | -100.79 | -2.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
113.38 | -6.23 | 119.61 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-1.54 | -2.00 | 0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-8.63 | -7.04 | -1.59 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.57 | 5.03 | -0.47 |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.61 | -4.01 | -1.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.64 | -8.00 | 1.36 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-142.27 | -81.27 | -61.00 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.24 | -2.12 | -0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-151.16 | -91.39 | -59.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-43.38 | -101.63 | 58.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
477.80 | 480.32 | -2.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
434.41 | 378.69 | 55.73 |