EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRTR 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
53.17 | 52.46 | 0.70 |
ภาษีเงินได้
|
12.46 | 12.36 | 0.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.09 | 0.56 | -0.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.08 | 6.18 | -0.10 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.05 | 2.76 | 0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.22 | 1.30 | 0.92 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.90 | -2.45 | -0.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.15 | 1.08 | 0.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
75.32 | 74.18 | 1.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.44 | 35.46 | -68.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.09 | -0.75 | 3.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -5.18 | 5.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.14 | 27.23 | -44.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.67 | -10.13 | 11.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.57 | 3.23 | -4.81 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
27.90 | 124.06 | -96.16 |
เงินสดรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.04 | 8.67 | 3.37 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.08 | -8.80 | -3.28 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
140.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-50.84 | -49.78 | -1.06 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
117.30 | 74.14 | 43.16 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-0.23 | -0.63 | 0.41 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.39 | -4.08 | -0.32 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.94 | 1.35 | -0.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.67 | -3.35 | -0.32 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.05 | -4.01 | -0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.15 | -1.08 | -0.07 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
จากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.20 | -5.09 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
108.43 | 65.70 | 42.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
477.80 | 480.32 | -2.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
586.23 | 546.02 | 40.21 |