EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROUD 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
106.34 | 207.80 | -101.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.49 | 15.72 | 19.76 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.12 | |
โอนกลับประมาณการค่ารื้อถอน
|
0.00 | -3.29 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.24 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
8.05 | 2.38 | 5.66 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.48 | 0.33 | 0.16 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.04 | 1.04 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.92 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.42 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.08 | 43.61 | -20.53 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
172.72 | 267.72 | -94.99 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.25 | -7.04 | 8.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.20 | |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-132.57 | -513.07 | 380.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.88 | -255.20 | 278.07 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.38 | -2.97 | 4.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-68.81 | 304.82 | -373.62 |
รายได้รับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
376.94 | 47.89 | 329.05 |
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการค้างจ่าย
|
-27.32 | -53.09 | 25.77 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
9.19 | -22.62 | 31.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 34.18 | -34.17 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
355.68 | -199.19 | 554.87 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
2.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-195.29 | -71.27 | -124.02 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-57.15 | -31.92 | -25.23 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
105.67 | -302.38 | 408.05 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.19 | 0.00 | 0.20 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -942.04 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-5.60 | -24.55 | 18.95 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.69 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-6.09 | -966.59 | 960.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-15.74 | -13.80 | -1.94 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -57.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
741.90 | 1,169.39 | -427.49 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,347.64 | -1.21 | -1,346.43 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
110.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -10.67 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 581.95 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.99 | -5.62 | 0.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้
|
0.00 | 750.00 | |
เงินสดจ่ายค่าไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้
|
0.00 | -600.00 | |
ชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้
|
0.00 | -86.43 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-516.47 | 1,726.62 | -2,243.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-416.89 | 457.65 | -874.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
867.47 | 199.22 | 668.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
450.58 | 656.88 | -206.30 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.02 | 0.64 | -0.62 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 12.16 |