EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -135.15 25.94 -161.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.38 29.65 -1.27
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.82 1.03 -1.85
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -2.60 3.01 -5.61
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.42 -0.01 -0.41
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00
    กลับรายการสำรองประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
    		 -0.26 -1.97 1.71
    กลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 -13.87 -34.23 20.35
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.96 1.83 0.12
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.31 -1.38 1.07
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 10.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.37 0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.98 12.88 0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -99.86 36.37 -136.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.63 -46.18 26.55
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 154.18 -74.28 228.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.68 7.45 3.23
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -36.06 -10.39 -25.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.73 2.52 -1.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 0.82 -0.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -53.64 154.25 -207.89
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.63 -103.33 98.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.87 5.33 -9.20
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.88 -4.16 -3.71
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -60.10 -31.60 -28.50
    รับดอกเบี้ย
    		 0.31 0.37 -0.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.83 -12.37 1.54
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 91.13 2.28 88.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.87 -38.25 12.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.37 -79.57 74.20
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.64 -3.24 1.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.36 0.04 1.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.03 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 20.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 14.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.30
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.50 0.15 0.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 37.29 -4.68 41.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -58.26 94.06 -152.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 82.00 31.00 51.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -71.40 -31.00 -40.40
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.09 -0.86 -1.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.75 92.02 -141.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -17.83 7.77 -25.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 28.26 20.49 7.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 10.43 28.26 -17.83
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -31.70
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
    		 -0.62
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.51 0.09 1.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06